| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4646 | 2.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4732 | 2.29% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5608 | 1.80% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7735 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.5379 | 1.89% |
| 金鹰货币B | 0.4373 | 1.73% |
| 金鹰增益货币A | 0.487 | 1.69% |
| 金鹰货币A | 0.3716 | 1.49% |
| 金鹰增益货币E | 0.0486 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.90% | -1.06% | 9.58% | 8.01% | -12.80% | -21.73% | -29.17% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[股票型] | -0.11% | -1.12% | 6.17% | 11.00% | -3.14% | -11.07% | -9.89% | -22.91% |
| 同类排名[股票型] |
780|944 | 738|971 | 93|964 | 716|948 | 764|926 | 746|871 | 686|756 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.6052 | 0.6052 | 1.83% | |
| 2024-05-16 | 0.5943 | 0.5943 | -0.32% | |
| 2024-05-15 | 0.5962 | 0.5962 | -1.08% | |
| 2024-05-14 | 0.6027 | 0.6027 | -0.94% | |
| 2024-05-13 | 0.6084 | 0.6084 | -0.54% |
截至2024-03-31 金鹰先进制造股票(LOF)C期末总份额为0.06亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 2.00 | 71.57 | 7.65% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 66.52 | 7.11% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.00 | 62.32 | 6.67% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.00 | 56.63 | 6.06% |
| 600893 | 航发动力 | 1.00 | 50.60 | 5.41% |
| 600685 | 中船防务 | 1.00 | 48.86 | 5.23% |
| 688066 | 航天宏图 | 1.00 | 47.13 | 5.04% |
| 600862 | 中航高科 | 2.00 | 46.55 | 4.98% |
| 600435 | 北方导航 | 4.00 | 42.40 | 4.53% |
| 603712 | 七一二 | 1.00 | 40.32 | 4.31% |
