大摩睿成中小盘弹性股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4300394.04元 |
| 本期利润 |
6917083.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7993187.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1492元 |
| 期末基金资产净值 |
52109947.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5044339.73元 |
| 本期利润 |
13392180.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14738374.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2239元 |
| 期末基金资产净值 |
56087190.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4054834.07元 |
| 本期利润 |
8911580.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18179988.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.238元 |
| 期末基金资产净值 |
60167742.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26620431.9元 |
| 本期利润 |
-26987170.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26794898.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.316元 |
| 期末基金资产净值 |
57990467.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3042162.32元 |
| 本期利润 |
-14322756.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15520262.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
75061059.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1666411.84元 |
| 本期利润 |
-1598615.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1465264.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
113576770.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2507903.92元 |
| 本期利润 |
-11202875.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10517001.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
178691944.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.56% |
