名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
大摩优悦安和混合C | 0.6261 | 1.03% |
大摩健康产业混合A | 1.859 | 1.03% |
大摩健康产业混合C | 1.841 | 0.99% |
大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-10-23 | 171.69 | 447.73 | 260.77% | -- | -- | -0.34 | -0.20% |
2020-06-30 | 778.10 | 481.86 | 61.93% | 4.14 | 0.53% | 28.31 | 3.64% |
2019-12-31 | 1542.83 | 636.51 | 41.26% | 0.42 | 0.03% | 66.34 | 4.30% |
2019-06-30 | 1002.50 | 457.30 | 45.62% | -- | -- | 56.84 | 5.67% |
2018-12-31 | -2494.58 | -2550.29 | 102.23% | 0.13 | -0.01% | 85.63 | -3.43% |
2018-06-30 | -1325.85 | -259.38 | 19.56% | 0.14 | -0.01% | 57.83 | -4.36% |
2017-12-31 | 270.40 | 315.15 | 116.55% | -- | -- | 132.75 | 49.09% |
2017-06-30 | -868.75 | -238.96 | 27.51% | -- | -- | 99.95 | -11.51% |