名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
大摩优悦安和混合C | 0.6261 | 1.03% |
大摩健康产业混合A | 1.859 | 1.03% |
大摩健康产业混合C | 1.841 | 0.99% |
大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-09-30 | 94.51% | -- | 6.97% | 2730.00 |
2020-06-30 | 94.33% | -- | 6.96% | 5210.99 |
2020-03-31 | 90.88% | 0.08% | 9.59% | 4585.85 |
2019-12-31 | 93.84% | 0.02% | 7.59% | 5608.72 |
2019-09-30 | 93.02% | -- | 7.51% | 5791.45 |
2019-06-30 | 93.48% | -- | 7.17% | 6016.77 |
2019-03-31 | 94.96% | -- | 5.46% | 7071.78 |
2018-12-31 | 91.01% | -- | 9.45% | 5799.05 |
2018-09-30 | 90.28% | 0.1% | 10.14% | 6786.19 |
2018-06-30 | 88.82% | 0.09% | 11.4% | 7506.11 |
2018-03-31 | 94.28% | 0.09% | 5.98% | 8910.70 |
2017-12-31 | 91.45% | 0.07% | 8.65% | 11357.68 |
2017-09-30 | 92.68% | -- | 7.11% | 15584.48 |
2017-06-30 | 93.26% | -- | 7.58% | 17869.19 |
2017-03-31 | 91.05% | -- | 10.58% | 19484.85 |