名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
大摩优悦安和混合C | 0.6261 | 1.03% |
大摩健康产业混合A | 1.859 | 1.03% |
大摩健康产业混合C | 1.841 | 0.99% |
大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-10-23 | 8.19 | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 61.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 86.39 | 38.06 | 44.06% | 6.34 | 7.34% | 34.50 | 39.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 203.61 | 90.85 | 44.62% | 15.14 | 7.44% | 82.62 | 40.58% | -- | -- |
2019-06-30 | 111.34 | 47.28 | 42.47% | 7.88 | 7.08% | 48.98 | 44.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 204.13 | 117.96 | 57.78% | 19.66 | 9.63% | 49.51 | 24.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 106.42 | 67.68 | 63.59% | 11.28 | 10.60% | 19.00 | 17.85% | -- | -- |
2017-12-31 | 430.26 | 256.11 | 59.52% | 42.69 | 9.92% | 114.43 | 26.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 251.54 | 141.69 | 56.33% | 23.61 | 9.39% | 77.80 | 30.93% | -- | -- |