名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.63% | -0.03% | 1.88% | 4.42% | 0.59% | 1.04% | 4.09% | 7.62% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
943|1109 | 806|1187 | 234|1173 | 310|1137 | 877|1090 | 575|1000 | 279|813 | 171|628 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1913 | 1.2413 | 0.18% | |
2024-05-16 | 1.1892 | 1.2392 | -0.04% | |
2024-05-15 | 1.1897 | 1.2397 | -0.14% | |
2024-05-14 | 1.1914 | 1.2414 | 0.29% | |
2024-05-13 | 1.188 | 1.238 | -0.30% |
截至2024-03-31 光大保德信安祺债券C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 70.00 | 1144.50 | 1.33% |
688789 | 宏华数科 | 9.00 | 952.74 | 1.10% |
601857 | 中国石油 | 85.00 | 839.80 | 0.97% |
603225 | 新凤鸣 | 50.00 | 732.00 | 0.85% |
300638 | 广和通 | 40.00 | 692.40 | 0.80% |
688601 | 力芯微 | 14.00 | 637.70 | 0.74% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 614.04 | 0.71% |
301030 | 仕净科技 | 10.00 | 610.67 | 0.71% |
002475 | 立讯精密 | 20.00 | 588.20 | 0.68% |
300354 | 东华测试 | 12.00 | 553.08 | 0.64% |