名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.13% | -0.02% | 1.07% | 2.95% | -0.42% | -1.13% | -1.28% | -0.78% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
980|1109 | 779|1187 | 475|1173 | 616|1137 | 948|1090 | 795|1000 | 607|813 | 428|628 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.2335 | 1.5305 | 0.26% | |
2024-05-16 | 1.2303 | 1.5273 | 0.06% | |
2024-05-15 | 1.2296 | 1.5266 | -0.22% | |
2024-05-14 | 1.2323 | 1.5293 | 0.01% | |
2024-05-13 | 1.2322 | 1.5292 | -0.13% |
截至2024-03-31 华夏鼎利债券A期末总份额为56.50亿份,相比减少7.07亿份 (本季申购数为3.88亿份,赎回数为10.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 47.00 | 14629.07 | 2.08% |
688012 | 中微公司 | 83.00 | 12411.94 | 1.76% |
688981 | 中芯国际 | 247.00 | 10815.94 | 1.54% |
600150 | 中国船舶 | 196.00 | 7262.59 | 1.03% |
688120 | 华海清科 | 32.00 | 5569.17 | 0.79% |
601111 | 中国国航 | 717.00 | 5238.63 | 0.74% |
688111 | 金山办公 | 14.00 | 4113.20 | 0.58% |
002409 | 雅克科技 | 71.00 | 3970.36 | 0.56% |
600048 | 保利发展 | 409.00 | 3735.12 | 0.53% |
600989 | 宝丰能源 | 220.00 | 3598.14 | 0.51% |