名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6567.66 | -15252.64 | -232.24% | 21820.55 | 332.24% | 1319.11 | 20.08% |
2023-06-30 | 20518.00 | 822.13 | 4.01% | 3374.19 | 16.45% | 1114.25 | 5.43% |
2022-12-31 | -58346.73 | -39950.07 | 68.47% | 15353.17 | -26.31% | 886.79 | -1.52% |
2022-06-30 | -38225.28 | -29581.06 | 77.39% | 5989.25 | -15.67% | 470.01 | -1.23% |
2021-12-31 | 42047.88 | 4114.68 | 9.79% | 11624.50 | 27.65% | 299.25 | 0.71% |
2021-06-30 | 6067.82 | -2653.95 | -43.74% | 7576.35 | 124.86% | 179.51 | 2.96% |
2020-12-31 | 28268.67 | 2827.35 | 10.00% | 12363.89 | 43.74% | 138.32 | 0.49% |
2020-06-30 | 5180.30 | 1449.13 | 27.97% | 528.40 | 10.20% | 50.21 | 0.97% |
2019-12-31 | 1413.38 | 367.34 | 25.99% | 177.24 | 12.54% | 12.99 | 0.92% |
2019-06-30 | 419.76 | 194.45 | 46.32% | 138.26 | 32.94% | 10.35 | 2.47% |
2018-12-31 | 7.67 | -165.31 | -2155.52% | -79.13 | -1031.80% | 21.52 | 280.61% |
2018-06-30 | -112.80 | 22.29 | -19.76% | 9.48 | -8.40% | 8.28 | -7.34% |
2017-12-31 | 154.34 | 75.72 | 49.06% | 7.17 | 4.64% | 1.84 | 1.19% |
2017-06-30 | 50.32 | 6.91 | 13.73% | -2.37 | -4.70% | 1.27 | 2.53% |