名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.21% | -0.06% | 1.81% | 4.21% | 5.48% | 5.96% | 9.53% | 11.90% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
同类排名[债券型] |
56|1102 | 658|1156 | 363|1158 | 310|1128 | 56|1083 | 57|993 | 38|807 | 69|623 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.635 | 1.8 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.635 | 1.8 | -0.18% | |
2024-05-14 | 1.638 | 1.803 | 0.00% | |
2024-05-13 | 1.638 | 1.803 | 0.06% | |
2024-05-10 | 1.637 | 1.802 | 0.06% |
截至2024-03-31 易方达裕祥回报债券A期末总份额为158.82亿份,相比减少13.00亿份 (本季申购数为14.71亿份,赎回数为27.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600219 | 南山铝业 | 5720.00 | 19450.54 | 0.76% |
600660 | 福耀玻璃 | 403.00 | 17462.10 | 0.68% |
600690 | 海尔智家 | 691.00 | 17255.10 | 0.67% |
600426 | 华鲁恒升 | 642.00 | 16805.27 | 0.65% |
600938 | 中国海油 | 548.00 | 16036.05 | 0.62% |
601799 | 星宇股份 | 111.00 | 15627.89 | 0.61% |
300124 | 汇川技术 | 240.00 | 14711.62 | 0.57% |
000338 | 潍柴动力 | 769.00 | 12849.63 | 0.50% |
601088 | 中国神华 | 328.00 | 12846.54 | 0.50% |
601111 | 中国国航 | 1728.00 | 12620.99 | 0.49% |