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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达裕祥回报债券A (002351)
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易方达裕祥回报债券A002351
基金类型:债券型     成立日期:2016-01-22     基金规模:158.82亿份     基金经理: 王晓晨 
基金全称:易方达裕祥回报债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    0.62%
  • 近一季增长率
    2.32%
  • 近半年增长率
    5.49%

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易方达上证50指数分… 1.4871 2.62%
名称 万份收益 7日年化
易方达月月利理财债券… 1.1357 44.11%
易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达财富快线货币B 0.5454 2.00%
易方达增金宝货币B 0.5137 1.93%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达裕祥回报债券A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
汇川技术 300124 2403074.0 147116190.28 0.57%
福耀玻璃 600660 4036547.0 174621023.22 0.68%
中国海油 600938 5486162.0 160360515.26 0.62%
潍柴动力 000338 7699000.0 128496310.0 0.5%
海尔智家 600690 6915872.0 172551006.4 0.67%
中国神华 601088 3286400.0 128465376.0 0.5%
南山铝业 600219 57207464.0 194505377.6 0.76%
中国国航 601111 17289034.0 126209948.2 0.49%
华鲁恒升 600426 6424032.0 168052677.12 0.65%
星宇股份 601799 1115800.0 156278948.0 0.61%
汇川技术 300124 2403074.0 151730092.36 0.56%
兴业银行 601166 7859682.0 127405445.22 0.47%
海尔智家 600690 7441372.0 156268812.0 0.58%
中国国航 601111 17289034.0 126901509.56 0.47%
华鲁恒升 600426 6424032.0 177239042.88 0.66%
南山铝业 600219 106332064.0 312616268.16 1.16%
厦门象屿 600057 17434851.0 116987850.21 0.43%
星宇股份 601799 2113000.0 277035430.0 1.03%
福耀玻璃 600660 5212547.0 194897132.33 0.72%
中国广核 003816 46500000.0 144615000.0 0.54%
南山铝业 600219 106332064.0 333882680.96 1.04%
福耀玻璃 600660 5822147.0 214953667.24 0.67%
中国神华 601088 5831600.0 181945920.0 0.57%
华鲁恒升 600426 6424032.0 206211427.2 0.65%
中国广核 003816 46500000.0 146010000.0 0.46%
星宇股份 601799 2196200.0 333822400.0 1.04%
汇川技术 300124 2403074.0 159780390.26 0.5%
中国国航 601111 17289034.0 139695394.72 0.44%
兴业银行 601166 7859682.0 128034219.78 0.4%
海尔智家 600690 7441372.0 175616379.2 0.55%
汇川技术 300124 2403074.0 154301381.54 0.54%
中国神华 601088 7500000.0 230625000.0 0.81%
海尔智家 600690 7441372.0 174723414.56 0.62%
中国国航 601111 17289034.0 140791249.23 0.5%
福耀玻璃 600660 5822147.0 208723969.95 0.74%
星宇股份 601799 2636598.0 325883512.8 1.15%
华侨城A 000069 29091894.0 128004333.6 0.45%
厦门象屿 600057 14434851.0 125583203.7 0.44%
南山铝业 600219 106332064.0 321122833.28 1.13%
中航沈飞 600760 2879729.0 129587805.0 0.46%
南山铝业 600219 106332064.0 360465696.96 1.29%
厦门象屿 600057 14434851.0 155174648.25 0.55%
汇川技术 300124 2403074.0 168936102.2 0.6%
福耀玻璃 600660 5822147.0 202377829.72 0.72%
星宇股份 601799 2636598.0 316128100.2 1.13%
中国神华 601088 7500000.0 211275000.0 0.75%
中国国航 601111 17289034.0 180109982.62 0.64%
兴业银行 601166 7859682.0 132750028.98 0.47%
海尔智家 600690 7441372.0 168770316.96 0.6%
华侨城A 000069 29091894.0 140513848.02 0.5%
中国神华 601088 7500000.0 207150000.0 0.74%
星宇股份 601799 3036598.0 386771487.26 1.38%
厦门象屿 600057 14434851.0 148245919.77 0.53%
五粮液 000858 698530.0 126217385.7 0.45%
通威股份 600438 4989086.0 192478937.88 0.69%
南山铝业 600219 107332064.0 350975849.28 1.26%
兴业银行 601166 7859682.0 138251806.38 0.49%
三一重工 600031 7807991.0 123366257.8 0.44%
福耀玻璃 600660 5822147.0 204182695.29 0.73%
汇川技术 300124 2403074.0 167013643.0 0.6%
青岛啤酒 600600 1901621.0 201952150.2 0.58%
福耀玻璃 600660 5822147.0 208491084.07 0.59%
南山铝业 600219 107332064.0 323069512.64 0.92%
伊利股份 600887 5935600.0 195756088.0 0.56%
星宇股份 601799 3236588.0 493223645.32 1.41%
中国神华 601088 7500000.0 237300000.0 0.68%
五粮液 000858 1397030.0 236419386.9 0.67%
通威股份 600438 9035861.0 424324032.56 1.21%
汇川技术 300124 3941378.0 226668648.78 0.65%
兴业银行 601166 11448882.0 190623885.3 0.54%
通威股份 600438 16765702.0 1003594921.72 2.85%
神火股份 000933 16967500.0 221934900.0 0.63%
伯特利 603596 2903128.0 232772803.04 0.66%
兴业银行 601166 10948912.0 217883348.8 0.62%
青岛啤酒 600600 1801689.0 187231520.88 0.53%
移远通信 603236 2334427.0 312019512.82 0.88%
星宇股份 601799 3236588.0 553456548.0 1.57%
亿嘉和 603666 3529771.0 242142290.6 0.69%
南山铝业 600219 107332064.0 396055316.16 1.12%
汇川技术 300124 3041428.0 200338862.36 0.57%
星宇股份 601799 3444852.0 447658517.4 1.02%
特变电工 600089 28035004.0 571353381.52 1.3%
移远通信 603236 2363588.0 423224067.28 0.97%
通威股份 600438 18354802.0 783566497.38 1.79%
神火股份 000933 22409600.0 314406688.0 0.72%
歌尔股份 002241 10550090.0 362923096.0 0.83%
晨光生物 300138 17772784.0 312978726.24 0.71%
南山铝业 600219 109491164.0 445629037.48 1.02%
中材科技 002080 11803836.0 286597138.08 0.65%
新泉股份 603179 10989004.0 383186569.48 0.87%
歌尔股份 002241 23636361.0 1278727130.1 1.75%
星宇股份 601799 2771854.0 566151179.5 0.78%
特变电工 600089 38131966.0 807253720.22 1.11%
新泉股份 603179 11966204.0 508999609.12 0.7%
通威股份 600438 24126402.0 1084723033.92 1.49%
移远通信 603236 2766968.0 564184775.2 0.77%
中材科技 002080 15468436.0 526236192.72 0.72%
伯特利 603596 5598718.0 382575492.8 0.52%
南山铝业 600219 156697364.0 738044584.44 1.01%
亿嘉和 603666 4477911.0 334640674.32 0.46%
新泉股份 603179 12334406.0 354132836.4 0.63%
移远通信 603236 2732068.0 443387315.72 0.79%
歌尔股份 002241 25108261.0 1082166049.1 1.93%
通威股份 600438 11928887.0 607657503.78 1.09%
伯特利 603596 5916918.0 256113250.5 0.46%
特变电工 600089 21672266.0 525552450.5 0.94%
南山铝业 600219 172308064.0 752986239.68 1.34%
中材科技 002080 16481836.0 583456994.4 1.04%
星宇股份 601799 2376913.0 430221253.0 0.77%
吉比特 603444 1173443.0 459144777.04 0.82%
移远通信 603236 1226918.0 209324479.98 0.53%
中材科技 002080 16670351.0 436263085.67 1.11%
信捷电气 603416 4859254.0 308416851.38 0.79%
华设集团 603018 31509492.0 250500461.4 0.64%
星宇股份 601799 1204050.0 271778166.0 0.69%
*ST金科 000656 48225688.0 279226733.52 0.71%
ST中南 000961 37053533.0 219356915.36 0.56%
歌尔股份 002241 20766678.0 887567817.72 2.26%
吉比特 603444 886714.0 469958420.0 1.2%
蓝思科技 300433 11959134.0 344406808.84 0.88%
蓝思科技 300433 13415334.0 330495503.92 0.97%
信捷电气 603416 4312954.0 320970036.68 0.94%
隆基绿能 601012 6084580.0 535443040.0 1.57%
歌尔股份 002241 21874578.0 593894792.7 1.74%
中材科技 002080 19121083.0 445712444.73 1.31%
华设集团 603018 26672610.0 316870606.8 0.93%
玲珑轮胎 601966 4706245.0 220252266.0 0.65%
梦百合 603313 7237115.0 245338198.5 0.72%
宇通客车 600066 16692934.0 239543602.9 0.7%
*ST金科 000656 47546288.0 313330037.92 0.92%
信捷电气 603416 3747354.0 340409637.36 1.42%
玲珑轮胎 601966 4706245.0 165518636.65 0.69%
宇通客车 600066 21187063.0 358485105.96 1.49%
阳光电源 300274 9573706.0 691987469.68 2.89%
星宇股份 601799 1133093.0 227185146.5 0.95%
中材科技 002080 11335110.0 274082959.8 1.14%
*ST金科 000656 29025070.0 205787746.3 0.86%
格力电器 000651 3058926.0 189469876.44 0.79%
华设集团 603018 17974037.0 196815705.15 0.82%
隆基绿能 601012 6395997.0 589710923.4 2.46%
鹏鼎控股 002938 3945303.0 220985878.57 1.14%
格力电器 000651 3678526.0 196065435.8 1.01%
阳光电源 300274 10506071.0 288811891.79 1.49%
大华股份 002236 7109207.0 145738743.5 0.75%
蓝思科技 300433 5256302.0 168832420.24 0.87%
宇通客车 600066 22087504.0 347215562.88 1.79%
万科A 000002 5567525.0 156002050.5 0.81%
星宇股份 601799 1175717.0 176040106.41 0.91%
*ST金科 000656 22507678.0 203694485.9 1.05%
隆基绿能 601012 7940147.0 595590426.47 3.08%
大华股份 002236 8274307.0 158949437.47 1.02%
万科A 000002 10349525.0 270536583.5 1.74%
格力电器 000651 5277749.0 298562260.93 1.92%
隆基绿能 601012 8926737.0 363585998.01 2.34%
宇通客车 600066 23704411.0 289193814.2 1.86%
鹏鼎控股 002938 2532203.0 126762082.18 0.82%
星网锐捷 002396 4014788.0 141842460.04 0.91%
星宇股份 601799 1879284.0 238669068.0 1.54%
正泰电器 601877 4602179.0 121267416.65 0.78%
蓝思科技 300433 9622971.0 269828106.84 1.74%
宇通客车 600066 24653111.0 337501089.59 2.09%
星宇股份 601799 2584441.0 216472778.16 1.34%
保利发展 600048 7954341.0 118281050.67 0.73%
蓝思科技 300433 13192371.0 192080921.76 1.19%
格力电器 000651 6239149.0 325683577.8 2.02%
隆基绿能 601012 10825637.0 268908823.08 1.67%
星网锐捷 002396 4138888.0 151897189.6 0.94%
正泰电器 601877 5096079.0 120522268.35 0.75%
万科A 000002 11545025.0 296129891.25 1.83%
大华股份 002236 9934307.0 160637744.19 1.0%
格力电器 000651 1623474.0 106467424.92 2.13%
星宇股份 601799 888074.0 84349268.52 1.69%
星网锐捷 002396 2338863.0 83169968.28 1.66%
海螺水泥 600585 753610.0 41297828.0 0.83%
万科A 000002 3726800.0 119928424.0 2.4%
立讯精密 002475 1461380.0 53340370.0 1.07%
大华股份 002236 3328663.0 66173820.44 1.32%
爱柯迪 600933 4392983.0 61238183.02 1.23%
隆基绿能 601012 3609394.0 89621253.02 1.79%
鹏鼎控股 002938 1698692.0 76271270.8 1.53%
星宇股份 601799 282839.0 21821028.85 1.21%
万科A 000002 1186100.0 30719990.0 1.71%
星网锐捷 002396 1246674.0 38397559.2 2.13%
格力电器 000651 553774.0 31731250.2 1.76%
隆基绿能 601012 1288424.0 33795361.52 1.88%
歌尔股份 002241 1060700.0 18647106.0 1.04%
鹏鼎控股 002938 574835.0 23062380.2 1.28%
立讯精密 002475 734380.0 19652008.8 1.09%
水晶光电 002273 1478600.0 21691062.0 1.21%
爱柯迪 600933 1933113.0 20220361.98 1.12%
亿联网络 300628 76379.0 8177899.53 1.44%
福斯特 603806 160500.0 5895165.0 1.04%
立讯精密 002475 493600.0 12236344.0 2.16%
海螺水泥 600585 200301.0 8312491.5 1.47%
隆基绿能 601012 406849.0 9402280.39 1.66%
爱柯迪 600933 971460.0 7625961.0 1.35%
星宇股份 601799 101564.0 8019493.44 1.42%
格力电器 000651 210874.0 11598070.0 2.05%
中国平安 601318 87500.0 7753375.0 1.37%
浙江鼎力 603338 134323.0 7652186.01 1.35%
中国东航 600115 877700.0 6091238.0 1.26%
歌尔股份 002241 976600.0 10254300.0 2.12%
大华股份 002236 305300.0 5013026.0 1.03%
隆基绿能 601012 438230.0 11437803.0 2.36%
格力电器 000651 186974.0 8827042.54 1.82%
新北洋 002376 406515.0 7174989.75 1.48%
爱柯迪 600933 669500.0 6306690.0 1.3%
中国平安 601318 71000.0 5474100.0 1.13%
亿联网络 300628 60179.0 5867452.5 1.21%
立讯精密 002475 360700.0 8945360.0 1.85%
亿联网络 300628 66924.0 5197317.84 2.24%
隆基绿能 601012 304930.0 5317979.2 2.29%
中国东航 600115 444900.0 2113275.0 0.91%
海螺水泥 600585 74200.0 2172576.0 0.93%
大华股份 002236 212400.0 2434104.0 1.05%
格力电器 000651 137154.0 4895026.26 2.11%
浙江鼎力 603338 81102.0 4329892.28 1.86%
利亚德 300296 598450.0 4602080.5 1.98%
星宇股份 601799 62825.0 2984187.5 1.28%
新北洋 002376 289715.0 4444228.1 1.91%
大华股份 002236 275800.0 4073566.0 1.16%
大族激光 002008 101226.0 4288945.62 1.22%
隆基绿能 601012 480930.0 6829206.0 1.94%
海螺水泥 600585 176600.0 6497114.0 1.84%
浙江鼎力 603338 91802.0 4670423.06 1.33%
中国平安 601318 58500.0 4007250.0 1.14%
格力电器 000651 198554.0 7981870.8 2.27%
闻泰科技 600745 173300.0 3963371.0 1.13%
新北洋 002376 418015.0 7411405.95 2.1%
宝信软件 600845 138911.0 3404708.61 0.97%
大华股份 002236 589600.0 13295480.0 1.73%
宝信软件 600845 336411.0 8864429.85 1.16%
海螺水泥 600585 272600.0 9126648.0 1.19%
信维通信 300136 231814.0 7123644.22 0.93%
格力电器 000651 356254.0 16797376.1 2.19%
隆基绿能 601012 717430.0 11973906.7 1.56%
星宇股份 601799 102525.0 6140222.25 0.8%
大族激光 002008 195026.0 10373432.94 1.35%
新北洋 002376 831200.0 13748048.0 1.79%
华宇软件 300271 337796.0 5972233.28 0.78%
星宇股份 601799 126425.0 6968546.0 0.83%
新北洋 002376 1122100.0 19165468.0 2.29%
胜宏科技 300476 384185.0 6093174.1 0.73%
格力电器 000651 382254.0 17927712.6 2.14%
中航光电 002179 314890.0 13634737.0 1.63%
大族激光 002008 195026.0 10667922.2 1.27%
华宇软件 300271 521096.0 10677257.04 1.27%
浙江鼎力 603338 135481.0 8623087.29 1.03%
大华股份 002236 589600.0 15105552.0 1.8%
信维通信 300136 303141.0 11310190.71 1.35%
大族激光 002008 240626.0 11886924.4 1.79%
格力电器 000651 263200.0 11501840.0 1.73%
三七互娱 002555 300544.0 6173173.76 0.93%
上海机场 600009 149918.0 6747809.18 1.01%
隆基绿能 601012 194360.0 7082478.4 1.06%
*ST合泰 002217 801285.0 8012850.0 1.2%
新华保险 601336 144646.0 10154149.2 1.53%
中航光电 002179 238790.0 9403550.2 1.41%
闻泰科技 600745 216600.0 7305918.0 1.1%
浙江鼎力 603338 170981.0 12983982.67 1.95%
浙江鼎力 603338 105408.0 6164259.84 1.84%
郑煤机 601717 799976.0 6199814.0 1.85%
格力电器 000651 263200.0 9975280.0 2.97%
大华股份 002236 181500.0 4368705.0 1.3%
星宇股份 601799 87925.0 4381302.75 1.31%
大族激光 002008 240626.0 10491293.6 3.13%
闻泰科技 600745 216600.0 5861196.0 1.75%
中航光电 002179 184750.0 6872700.0 2.05%
欧菲光 002456 220000.0 4661800.0 1.39%
上海机场 600009 149918.0 5693885.64 1.7%
葛洲坝 600068 150000.0 1686000.0 0.79%
中航光电 002179 55800.0 1740402.0 0.81%
格力电器 000651 52800.0 2173776.0 1.01%
大华股份 002236 181500.0 4140015.0 1.93%
欧菲光 002456 220000.0 3997400.0 1.86%
大族激光 002008 287326.0 9952972.64 4.64%
郑煤机 601717 799976.0 6039818.8 2.81%
浙江鼎力 603338 150000.0 9889500.0 4.61%
龙佰集团 002601 299950.0 5063156.0 1.06%
郑煤机 601717 700000.0 6006000.0 1.26%
人福医药 600079 216946.0 4282514.04 0.9%
大族激光 002008 187400.0 4922998.0 1.03%
省广集团 002400 658900.0 9086231.0 1.9%
鞍钢股份 000898 799915.0 4415530.8 0.93%
长春高新 000661 62300.0 6853000.0 1.44%
唐人神 002567 599991.0 8981865.27 1.88%
顺鑫农业 000860 200000.0 4292000.0 0.9%
欧菲光 002456 229980.0 8707042.8 1.82%
海能达 002583 249289.0 3293107.69 0.44%
省广集团 002400 658900.0 9086231.0 1.21%
上汽集团 600104 305300.0 7159285.0 0.95%
人福医药 600079 482700.0 9629865.0 1.28%
中来股份 300393 204825.0 10097872.5 1.35%
白云机场 600004 311000.0 4381990.0 0.58%
华建集团 600629 584231.0 12198743.28 1.63%
长春高新 000661 84500.0 9451325.0 1.26%
福耀玻璃 600660 941400.0 17538282.0 2.34%
格力电器 000651 886700.0 21830554.0 2.91%
苏泊尔 002032 395147.0 15185499.21 2.1%
福耀玻璃 600660 941400.0 15900246.0 2.2%
华建集团 600629 584231.0 11637881.52 1.61%
九阳股份 002242 333500.0 6743370.0 0.93%
长春高新 000661 60600.0 6295128.0 0.87%
中建环能 300425 102451.0 3388054.57 0.47%
海能达 002583 620740.0 7628894.6 1.06%
华西股份 000936 654099.0 7168925.04 0.99%
华鑫股份 600621 684000.0 8160120.0 1.13%
深圳机场 000089 398200.0 3528052.0 0.49%
福耀玻璃 600660 943400.0 13207600.0 2.29%
华民股份 300345 658500.0 6887910.0 1.2%
苏泊尔 002032 395147.0 13612814.15 2.36%
深圳机场 000089 398200.0 3384700.0 0.59%
中建环能 300425 105000.0 3324300.0 0.58%
凯发电气 300407 628672.0 12453992.32 2.16%
华西股份 000936 865460.0 7114081.2 1.23%
南方航空 600029 487800.0 3443868.0 0.6%
华建集团 600629 590300.0 11257021.0 1.95%
光环新网 300383 89150.0 3378785.0 0.59%
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