| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26332.35 | 11687.48 | 44.38% | 2921.87 | 11.10% | -- | -- | 73.46 | 0.28% |
| 2023-06-30 | 12726.15 | 5537.11 | 43.51% | 1384.28 | 10.88% | -- | -- | 5.47 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 29552.95 | 16702.35 | 56.52% | 4175.59 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 18406.57 | 9799.08 | 53.24% | 2449.77 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 38636.42 | 18016.34 | 46.63% | 4504.09 | 11.66% | 3141.71 | 8.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15014.33 | 6870.48 | 45.76% | 1717.62 | 11.44% | 1364.24 | 9.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 22022.59 | 6821.43 | 30.97% | 1705.36 | 7.74% | 1317.88 | 5.98% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8502.79 | 2861.67 | 33.66% | 715.42 | 8.41% | 577.79 | 6.80% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1616.51 | 443.96 | 27.46% | 110.99 | 6.87% | 127.36 | 7.88% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 316.39 | 89.84 | 28.40% | 22.46 | 7.10% | 22.84 | 7.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 798.42 | 239.37 | 29.98% | 59.84 | 7.50% | 63.84 | 8.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 448.60 | 155.02 | 34.56% | 38.76 | 8.64% | 39.81 | 8.87% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 495.14 | 172.40 | 34.82% | 43.10 | 8.70% | 79.37 | 16.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 246.12 | 86.19 | 35.02% | 21.55 | 8.75% | 62.80 | 25.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 595.27 | 275.43 | 46.27% | 68.86 | 11.57% | 65.47 | 11.00% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 202.12 | 117.12 | 57.95% | 29.28 | 14.49% | 8.64 | 4.27% | -- | -- |
