农银物联网混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7183595.19 |
| 结算备付金 |
160960.68 |
| 存出保证金 |
18372.13 |
| 交易性金融资产 |
27583350.18 |
| 股票投资 |
27583350.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7259.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34953538.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
469014.14 |
| 应付赎回款 |
2884807.0 |
| 应付管理人报酬 |
42294.16 |
| 应付托管费 |
7049.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59885.25 |
| 负债合计 |
3484403.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19661586.11 |
| 所有者权益合计 |
31469134.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
34953538.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9460199.29 |
| 结算备付金 |
164796.69 |
| 存出保证金 |
18770.01 |
| 交易性金融资产 |
41106414.42 |
| 股票投资 |
41106414.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1331.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45383.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50796896.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1181444.87 |
| 应付赎回款 |
2795636.89 |
| 应付管理人报酬 |
60696.87 |
| 应付托管费 |
10116.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101020.82 |
| 负债合计 |
4227794.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26277844.81 |
| 所有者权益合计 |
46569101.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
50796896.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4437900.06 |
| 结算备付金 |
191577.25 |
| 存出保证金 |
24102.79 |
| 交易性金融资产 |
47683176.61 |
| 股票投资 |
47683176.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1908544.97 |
| 应收利息 |
455.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360316.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54606073.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1697443.74 |
| 应付管理人报酬 |
66292.87 |
| 应付托管费 |
11048.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52226.58 |
| 负债合计 |
1940343.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31066026.7 |
| 所有者权益合计 |
52665730.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
54606073.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10502990.32 |
| 结算备付金 |
159824.18 |
| 存出保证金 |
25334.51 |
| 交易性金融资产 |
32984414.67 |
| 股票投资 |
32984414.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3414.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22582.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43698560.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2183615.43 |
| 应付管理人报酬 |
55289.68 |
| 应付托管费 |
9214.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100197.51 |
| 负债合计 |
2440970.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31270198.62 |
| 所有者权益合计 |
41257589.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
43698560.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17388033.57 |
| 结算备付金 |
188925.24 |
| 存出保证金 |
34832.2 |
| 交易性金融资产 |
24867874.9 |
| 股票投资 |
24867874.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2196.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13715254.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56197116.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1040026.19 |
| 应付赎回款 |
108144.18 |
| 应付管理人报酬 |
50466.14 |
| 应付托管费 |
8411.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56183.75 |
| 负债合计 |
1389349.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51833756.63 |
| 所有者权益合计 |
54807767.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
56197116.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14060664.95 |
| 结算备付金 |
494406.23 |
| 存出保证金 |
39028.61 |
| 交易性金融资产 |
33612531.73 |
| 股票投资 |
33612531.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
318859.97 |
| 应收利息 |
3032.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6426.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48534950.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74173.11 |
| 应付管理人报酬 |
64044.32 |
| 应付托管费 |
10674.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150024.79 |
| 负债合计 |
406731.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54333672.82 |
| 所有者权益合计 |
48128218.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
48534950.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17629153.68 |
| 结算备付金 |
231100.25 |
| 存出保证金 |
47459.22 |
| 交易性金融资产 |
39442537.75 |
| 股票投资 |
39442537.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3821978.94 |
| 应收利息 |
2618.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1915.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61176764.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
933531.39 |
| 应付赎回款 |
504584.38 |
| 应付管理人报酬 |
62798.26 |
| 应付托管费 |
10466.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129289.99 |
| 负债合计 |
1800165.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56487647.76 |
| 所有者权益合计 |
59376598.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
61176764.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5187004.36 |
| 结算备付金 |
406639.26 |
| 存出保证金 |
70048.74 |
| 交易性金融资产 |
49637335.79 |
| 股票投资 |
49637335.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4910978.36 |
| 应收利息 |
142.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22901.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60235050.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
800555.19 |
| 应付赎回款 |
67726.66 |
| 应付管理人报酬 |
75862.03 |
| 应付托管费 |
12643.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170104.11 |
| 负债合计 |
1340037.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48220466.73 |
| 所有者权益合计 |
58895013.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
60235050.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7737952.67 |
| 结算备付金 |
846005.11 |
| 存出保证金 |
184016.62 |
| 交易性金融资产 |
88415407.38 |
| 股票投资 |
88415407.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8200000.0 |
| 应收证券清算款 |
2320973.32 |
| 应收利息 |
5219.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1621.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107711196.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2919863.7 |
| 应付管理人报酬 |
152232.04 |
| 应付托管费 |
25372.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119952.22 |
| 负债合计 |
3652247.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94852209.62 |
| 所有者权益合计 |
104058948.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
107711196.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41423126.44 |
| 结算备付金 |
1408478.59 |
| 存出保证金 |
227342.33 |
| 交易性金融资产 |
130980799.78 |
| 股票投资 |
130980799.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4709829.52 |
| 应收利息 |
9387.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2574.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197761538.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2171206.86 |
| 应付赎回款 |
318711.27 |
| 应付管理人报酬 |
252905.17 |
| 应付托管费 |
42150.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261181.19 |
| 负债合计 |
3945516.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203849289.92 |
| 所有者权益合计 |
193816022.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
197761538.64 |
