名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银新能源混合A | 2.2494 | 2.59% |
农银新能源混合C | 2.2348 | 2.58% |
农银绿色能源混合 | 0.7154 | 2.40% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银睿选混合 | 2.2406 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.512 | 1.89% |
农银红利日结货币B | 0.5361 | 1.80% |
农银天天利货币B | 0.4767 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2021-03-31 | 60.13% | -- | 40.37% | 3280.72 |
2020-12-31 | 88.27% | -- | 20.67% | 4656.91 |
2020-09-30 | 81.73% | -- | 21.19% | 5125.47 |
2020-06-30 | 90.54% | -- | 8.79% | 5266.57 |
2020-03-31 | 77.56% | -- | 23.49% | 4870.29 |
2019-12-31 | 79.95% | -- | 25.84% | 4125.76 |
2019-09-30 | 76.58% | -- | 23.4% | 4752.59 |
2019-06-30 | 45.37% | -- | 32.07% | 5480.78 |
2019-03-31 | 83.12% | 0.09% | 15.97% | 4873.97 |
2018-12-31 | 69.84% | -- | 30.24% | 4812.82 |
2018-09-30 | 80.25% | -- | 13.04% | 4919.01 |
2018-06-30 | 66.43% | -- | 30.08% | 5937.66 |
2018-03-31 | 76.79% | -- | 20.21% | 4740.75 |
2017-12-31 | 84.28% | -- | 9.5% | 5889.50 |
2017-09-30 | 83.17% | -- | 13.99% | 6025.56 |
2017-06-30 | 84.97% | -- | 8.25% | 10405.89 |
2017-03-31 | 85.59% | -- | 9.98% | 16566.72 |
2016-12-31 | 67.58% | -- | 22.1% | 19381.60 |
2016-09-30 | 60.54% | -- | 29.09% | -- |