名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5069 | 1.89% |
农银红利日结货币B | 0.4493 | 1.79% |
农银天天利货币B | 0.4705 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2933705.03 |
1.利息收入 | 17416.79 |
存款利息收入 | 12373.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
831844.97 |
股票投资收益 | 813086.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18758.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3866536.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83569.29 |
减:二、费用 | 493786.22 |
1.管理人报酬 | 226156.37 |
2.托管费 | 37692.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 174809.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55128.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3427491.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3427491.25 |
一、收入: | 14170315.06 |
1.利息收入 | 34998.1 |
存款利息收入 | 34996.62 |
债券利息收入 | 1.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12667799.9 |
股票投资收益 | 12423268.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4239.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240291.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
935227.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
532289.74 |
减:二、费用 | 1577452.06 |
1.管理人报酬 | 713884.37 |
2.托管费 | 118980.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 641276.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103310.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12592863.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12592863.0 |
一、收入: | 10515402.91 |
1.利息收入 | 21990.72 |
存款利息收入 | 21990.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6628073.26 |
股票投资收益 | 6437751.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190322.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3635643.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229695.33 |
减:二、费用 | 835773.29 |
1.管理人报酬 | 369483.3 |
2.托管费 | 61580.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 353449.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51260.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9679629.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9679629.62 |
一、收入: | 20272348.21 |
1.利息收入 | 80976.43 |
存款利息收入 | 71421.21 |
债券利息收入 | 35.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13685507.56 |
股票投资收益 | 13419552.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38185.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304140.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6170675.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
335188.36 |
减:二、费用 | 1652677.43 |
1.管理人报酬 | 677764.16 |
2.托管费 | 112960.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 758057.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103895.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18619670.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18619670.78 |
一、收入: | 10084075.55 |
1.利息收入 | 42842.19 |
存款利息收入 | 33286.97 |
债券利息收入 | 35.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7198380.08 |
股票投资收益 | 7078019.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38185.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158546.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2786648.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56205.03 |
减:二、费用 | 873994.01 |
1.管理人报酬 | 338530.94 |
2.托管费 | 56421.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 421437.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57604.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9210081.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9210081.54 |
一、收入: | -13531554.65 |
1.利息收入 | 168163.28 |
存款利息收入 | 99520.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10401750.07 |
股票投资收益 | -10713818.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312068.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3492379.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194412.07 |
减:二、费用 | 1984394.6 |
1.管理人报酬 | 744370.48 |
2.托管费 | 124061.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 933089.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182872.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15515949.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15515949.25 |
一、收入: | -5947512.99 |
1.利息收入 | 75224.34 |
存款利息收入 | 50592.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2837371.14 |
股票投资收益 | -3030965.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193594.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3279720.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94354.02 |
减:二、费用 | 1045776.39 |
1.管理人报酬 | 366345.37 |
2.托管费 | 61057.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 527597.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6993289.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6993289.38 |
一、收入: | 35022984.96 |
1.利息收入 | 293695.41 |
存款利息收入 | 164884.93 |
债券利息收入 | 5.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33238659.13 |
股票投资收益 | 32376472.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9036.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 853149.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1210204.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280425.65 |
减:二、费用 | 5128133.5 |
1.管理人报酬 | 1746483.77 |
2.托管费 | 291080.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2913841.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176727.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29894851.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29894851.46 |
一、收入: | 26492241.76 |
1.利息收入 | 225423.08 |
存款利息收入 | 118179.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14268695.44 |
股票投资收益 | 13612912.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 655782.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11833323.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164799.4 |
减:二、费用 | 3566997.21 |
1.管理人报酬 | 1231605.91 |
2.托管费 | 205267.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2012077.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118046.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22925244.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22925244.55 |
一、收入: | -3101903.41 |
1.利息收入 | 1265252.44 |
存款利息收入 | 1008036.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6731561.97 |
股票投资收益 | -6979407.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 247845.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1937021.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
427384.82 |
减:二、费用 | 7053965.07 |
1.管理人报酬 | 2489667.31 |
2.托管费 | 414944.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3883838.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265514.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10155868.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10155868.48 |