| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5298 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -289454455.05 |
| 1.利息收入 | 333698.31 |
| 存款利息收入 | 333698.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130196235.77 |
| 股票投资收益 | -150440863.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601091.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11050.86 |
| 股利收益 | 19654587.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160078580.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486662.85 |
| 减：二、费用 | 19780572.38 |
| 1.管理人报酬 | 16704010.67 |
| 2.托管费 | 2784001.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292559.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309235027.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309235027.43 |
| 一、收入： | -136759363.54 |
| 1.利息收入 | 160666.97 |
| 存款利息收入 | 160666.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37837658.32 |
| 股票投资收益 | -50101282.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402339.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11050.86 |
| 股利收益 | 11872335.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99393602.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311230.67 |
| 减：二、费用 | 11683485.71 |
| 1.管理人报酬 | 9884890.21 |
| 2.托管费 | 1647481.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151113.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148442849.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148442849.25 |
| 一、收入： | -224272117.96 |
| 1.利息收入 | 472915.99 |
| 存款利息收入 | 472915.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-389041041.76 |
| 股票投资收益 | -400552642.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371425.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11140174.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163416871.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879136.21 |
| 减：二、费用 | 21635863.4 |
| 1.管理人报酬 | 18299928.73 |
| 2.托管费 | 3049988.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285946.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245907981.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245907981.36 |
| 一、收入： | -44122132.26 |
| 1.利息收入 | 258569.38 |
| 存款利息收入 | 258569.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297495322.32 |
| 股票投资收益 | -307351132.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159716.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9696093.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252941941.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172678.74 |
| 减：二、费用 | 10101443.69 |
| 1.管理人报酬 | 8536992.19 |
| 2.托管费 | 1422832.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141619.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54223575.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54223575.95 |
| 一、收入： | -668375666.23 |
| 1.利息收入 | 1571054.17 |
| 存款利息收入 | 1249861.2 |
| 债券利息收入 | 321192.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460726751.97 |
| 股票投资收益 | -469978488.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212514.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9464251.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218696396.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9476427.86 |
| 减：二、费用 | 60824324.43 |
| 1.管理人报酬 | 33105056.82 |
| 2.托管费 | 5517509.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21972333.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229424.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-729199990.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-729199990.66 |
| 一、收入： | -178133350.48 |
| 1.利息收入 | 956806.56 |
| 存款利息收入 | 861037.67 |
| 债券利息收入 | 95768.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290002348.61 |
| 股票投资收益 | -294996485.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45484.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5039621.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103475065.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7437126.01 |
| 减：二、费用 | 39726531.21 |
| 1.管理人报酬 | 20694154.9 |
| 2.托管费 | 3449025.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15488094.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95255.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217859881.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217859881.69 |
| 一、收入： | 176112269.06 |
| 1.利息收入 | 640483.2 |
| 存款利息收入 | 116907.32 |
| 债券利息收入 | 523575.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153534447.41 |
| 股票投资收益 | 150443709.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85292.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3176029.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20064800.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1872538.01 |
| 减：二、费用 | 10645082.43 |
| 1.管理人报酬 | 5384351.98 |
| 2.托管费 | 897391.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4181898.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181440.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165467186.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165467186.63 |
| 一、收入： | 81859763.24 |
| 1.利息收入 | 398777.99 |
| 存款利息收入 | 68022.37 |
| 债券利息收入 | 330755.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99858241.01 |
| 股票投资收益 | 97931557.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13011.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1913671.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19219490.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822234.82 |
| 减：二、费用 | 5702799.07 |
| 1.管理人报酬 | 2729469.82 |
| 2.托管费 | 454911.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2427416.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91000.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76156964.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76156964.17 |
| 一、收入： | 210238400.26 |
| 1.利息收入 | 1082765.58 |
| 存款利息收入 | 599521.01 |
| 债券利息收入 | 410793.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31027868.15 |
| 股票投资收益 | 14454945.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131819.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 767455.09 |
| 股利收益 | 15673648.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177111653.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016113.34 |
| 减：二、费用 | 23319672.92 |
| 1.管理人报酬 | 13030425.71 |
| 2.托管费 | 2171737.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7927653.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187090.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186918727.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186918727.34 |
| 一、收入： | 129444252.44 |
| 1.利息收入 | 519080.36 |
| 存款利息收入 | 416944.61 |
| 债券利息收入 | 29684.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31951121.13 |
| 股票投资收益 | -41549918.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 767455.09 |
| 股利收益 | 8831342.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160556250.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320042.66 |
| 减：二、费用 | 14368251.78 |
| 1.管理人报酬 | 7855911.51 |
| 2.托管费 | 1309318.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5105174.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95081.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115076000.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115076000.66 |
| 一、收入： | -490299679.43 |
| 1.利息收入 | 1598847.14 |
| 存款利息收入 | 1502245.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238137068.34 |
| 股票投资收益 | -258037595.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19900526.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257185102.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3423644.05 |
| 减：二、费用 | 42570717.25 |
| 1.管理人报酬 | 25867797.25 |
| 2.托管费 | 4311299.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12007898.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383722.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-532870396.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-532870396.68 |
| 一、收入： | -174761402.18 |
| 1.利息收入 | 923435.57 |
| 存款利息收入 | 923435.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34887564.25 |
| 股票投资收益 | -49765795.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14878231.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143604853.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2807579.85 |
| 减：二、费用 | 23442229.66 |
| 1.管理人报酬 | 15303994.71 |
| 2.托管费 | 2550665.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5393978.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193590.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198203631.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198203631.84 |
| 一、收入： | 396221129.11 |
| 1.利息收入 | 1086875.5 |
| 存款利息收入 | 1086875.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196554510.16 |
| 股票投资收益 | 181867931.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14686578.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193287837.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5291906.44 |
| 减：二、费用 | 35803099.77 |
| 1.管理人报酬 | 21541943.97 |
| 2.托管费 | 3590323.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10303921.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366910.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360418029.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360418029.34 |
| 一、收入： | 209332395.34 |
| 1.利息收入 | 616405.88 |
| 存款利息收入 | 616405.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37952792.38 |
| 股票投资收益 | 29339972.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8612820.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167970246.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2792951.01 |
| 减：二、费用 | 18268604.39 |
| 1.管理人报酬 | 11396900.96 |
| 2.托管费 | 1899483.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4790144.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182075.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191063790.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191063790.95 |
| 一、收入： | -18291839.82 |
| 1.利息收入 | 2034769.88 |
| 存款利息收入 | 1473197.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
796657.45 |
| 股票投资收益 | -1617457.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2414115.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23341864.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2218597.58 |
| 减：二、费用 | 11701968.35 |
| 1.管理人报酬 | 6659730.96 |
| 2.托管费 | 1109955.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3690284.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241997.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29993808.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29993808.17 |
