| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5298 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1978.06 | 1670.40 | 84.45% | 278.40 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1168.35 | 988.49 | 84.61% | 164.75 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2163.59 | 1829.99 | 84.58% | 305.00 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1010.14 | 853.70 | 84.51% | 142.28 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6082.43 | 3310.51 | 54.43% | 551.75 | 9.07% | 2197.23 | 36.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3972.65 | 2069.42 | 52.09% | 344.90 | 8.68% | 1548.81 | 38.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1064.51 | 538.44 | 50.58% | 89.74 | 8.43% | 418.19 | 39.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 570.28 | 272.95 | 47.86% | 45.49 | 7.98% | 242.74 | 42.57% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2331.97 | 1303.04 | 55.88% | 217.17 | 9.31% | 792.77 | 34.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1436.83 | 785.59 | 54.68% | 130.93 | 9.11% | 510.52 | 35.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4257.07 | 2586.78 | 60.76% | 431.13 | 10.13% | 1200.79 | 28.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2344.22 | 1530.40 | 65.28% | 255.07 | 10.88% | 539.40 | 23.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3580.31 | 2154.19 | 60.17% | 359.03 | 10.03% | 1030.39 | 28.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1826.86 | 1139.69 | 62.39% | 189.95 | 10.40% | 479.01 | 26.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1170.20 | 665.97 | 56.91% | 111.00 | 9.49% | 369.03 | 31.54% | -- | -- |
