| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5298 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -28945.45 | -15044.09 | 51.97% | 60.11 | -0.21% | 1965.46 | -6.79% |
| 2023-06-30 | -13675.94 | -5010.13 | 36.63% | 40.23 | -0.29% | 1187.23 | -8.68% |
| 2022-12-31 | -22427.21 | -40055.26 | 178.60% | 37.14 | -0.17% | 1114.02 | -4.97% |
| 2022-06-30 | -4412.21 | -30735.11 | 696.59% | 15.97 | -0.36% | 969.61 | -21.98% |
| 2021-12-31 | -66837.57 | -46997.85 | 70.32% | -21.25 | 0.03% | 946.43 | -1.42% |
| 2021-06-30 | -17813.34 | -29499.65 | 165.60% | -4.55 | 0.03% | 503.96 | -2.83% |
| 2020-12-31 | 17611.23 | 15044.37 | 85.42% | -8.53 | -0.05% | 317.60 | 1.80% |
| 2020-06-30 | 8185.98 | 9793.16 | 119.63% | 1.30 | 0.02% | 191.37 | 2.34% |
| 2019-12-31 | 21023.84 | 1445.49 | 6.88% | 13.18 | 0.06% | 1567.36 | 7.46% |
| 2019-06-30 | 12944.43 | -4154.99 | -32.10% | -- | -- | 883.13 | 6.82% |
| 2018-12-31 | -49029.97 | -25803.76 | 52.63% | -- | -- | 1990.05 | -4.06% |
| 2018-06-30 | -17476.14 | -4976.58 | 28.48% | -- | -- | 1487.82 | -8.51% |
| 2017-12-31 | 39622.11 | 18186.79 | 45.90% | -- | -- | 1468.66 | 3.71% |
| 2017-06-30 | 20933.24 | 2934.00 | 14.02% | -- | -- | 861.28 | 4.11% |
| 2016-12-31 | -1829.18 | -161.75 | 8.84% | -- | -- | 241.41 | -13.20% |
