| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.6147 | 0.33% |
| 大摩添利18个月开放… | 1.5526 | 0.32% |
| 大摩18个月定期开放… | 1.026 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16216.54 |
| 1.利息收入 | 10408.23 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238164.42 |
| 股票投资收益 | -238164.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243972.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42877.7 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12577.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26661.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26661.16 |
| 一、收入： | 3873647.13 |
| 1.利息收入 | 494367.17 |
| 存款利息收入 | 163899.34 |
| 债券利息收入 | 236795.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7236238.87 |
| 股票投资收益 | 6121327.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76400.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1191311.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3863046.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6087.95 |
| 减：二、费用 | 579119.69 |
| 1.管理人报酬 | 328246.07 |
| 2.托管费 | 109415.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42618.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3294527.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3294527.44 |
| 一、收入： | 30920482.27 |
| 1.利息收入 | 2970828.6 |
| 存款利息收入 | 514824.41 |
| 债券利息收入 | 1968205.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19938325.98 |
| 股票投资收益 | 19244168.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -980094.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1674251.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7768774.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242552.89 |
| 减：二、费用 | 1905465.09 |
| 1.管理人报酬 | 807505.35 |
| 2.托管费 | 269168.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 706725.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29015017.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29015017.18 |
| 一、收入： | 9064668.14 |
| 1.利息收入 | 156233.54 |
| 存款利息收入 | 123109.47 |
| 债券利息收入 | 13466.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3605681.37 |
| 股票投资收益 | 2817030.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788651.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5176064.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126689.13 |
| 减：二、费用 | 667000.58 |
| 1.管理人报酬 | 142502.4 |
| 2.托管费 | 47500.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421929.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55019.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8397667.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8397667.56 |
| 一、收入： | -16211048.4 |
| 1.利息收入 | 308740.55 |
| 存款利息收入 | 308740.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15510389.66 |
| 股票投资收益 | -16687197.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1176807.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1265116.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255717.12 |
| 减：二、费用 | 1159293.99 |
| 1.管理人报酬 | 377730.43 |
| 2.托管费 | 125910.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501753.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17370342.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17370342.39 |
| 一、收入： | -10013006.21 |
| 1.利息收入 | 237499.38 |
| 存款利息收入 | 237499.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1783100.01 |
| 股票投资收益 | -2431008.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647908.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8720236.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252831.04 |
| 减：二、费用 | 541488.34 |
| 1.管理人报酬 | 223209.77 |
| 2.托管费 | 74403.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164133.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79741.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10554494.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10554494.55 |
