名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
大摩优悦安和混合C | 0.6261 | 1.03% |
大摩健康产业混合A | 1.859 | 1.03% |
大摩健康产业混合C | 1.841 | 0.99% |
大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.70% | -3.48% | 0.01% | 5.86% | 7.77% | 11.76% | 38.90% | 2.91% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 0.94% | -0.17% | 3.42% | 9.31% | -1.61% | -7.32% | -7.96% | -15.11% |
同类排名[混合型] |
2955|3286 | 4108|4159 | 3533|4163 | 2433|4068 | 3073|3719 | 2932|3279 | 2026|2799 | 2309|2356 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-12-28 | 1.0333 | 1.0333 | -0.63% | |
2020-12-25 | 1.0399 | 1.0399 | -1.25% | |
2020-12-24 | 1.0531 | 1.0531 | -1.29% | |
2020-12-23 | 1.0669 | 1.0669 | 1.98% | |
2020-12-22 | 1.0462 | 1.0462 | -2.28% |
截至2020-09-30 大摩新趋势混合期末总份额为0.23亿份,相比减少1.05亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为1.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 0.00 | 206.98 | 8.83% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 165.09 | 7.05% |
688029 | 南微医学 | 0.00 | 147.89 | 6.31% |
688396 | 华润微 | 2.00 | 144.68 | 6.18% |
688015 | 交控科技 | 2.00 | 132.57 | 5.66% |
300661 | 圣邦股份 | 0.00 | 128.72 | 5.49% |
688208 | 道通科技 | 1.00 | 125.80 | 5.37% |
688368 | 晶丰明源 | 0.00 | 124.99 | 5.33% |
688088 | 虹软科技 | 1.00 | 81.84 | 3.49% |
688363 | 华熙生物 | 0.00 | 78.32 | 3.34% |