名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.85% | -0.35% | 2.08% | 4.87% | 1.74% | -4.46% | -4.75% | -23.11% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[指数型] | 1.14% | -0.41% | 4.67% | 8.88% | -2.62% | -8.93% | -7.16% | -20.73% |
同类排名[指数型] |
746|2639 | 1528|2868 | 1533|2832 | 2063|2717 | 667|2544 | 547|2276 | 847|1859 | 723|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.1551 | 1.1551 | -0.74% | |
2024-05-14 | 1.1637 | 1.1637 | -0.37% | |
2024-05-13 | 1.168 | 1.168 | -0.09% | |
2024-05-10 | 1.1691 | 1.1691 | 0.27% | |
2024-05-09 | 1.166 | 1.166 | 0.60% |
截至2024-03-31 天弘上证50C期末总份额为11.13亿份,相比减少2.06亿份 (本季申购数为3.54亿份,赎回数为5.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 21.00 | 36606.22 | 15.27% |
601318 | 中国平安 | 368.00 | 15029.12 | 6.27% |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 1.59 | -- |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.45 | -- |
600036 | 招商银行 | 423.00 | 13637.27 | 5.69% |
601899 | 紫金矿业 | 563.00 | 9480.09 | 3.95% |
600900 | 长江电力 | 334.00 | 8349.06 | 3.48% |