名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.12% | 0.05% | 0.97% | 3.09% | 1.20% | 0.36% | 2.66% | 7.19% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1215|2302 | 886|2317 | 1594|2314 | 1921|2311 | 922|2286 | 557|2210 | 478|2089 | 246|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.4218 | 1.7619 | 0.11% | |
2024-05-16 | 1.4202 | 1.7603 | -0.03% | |
2024-05-15 | 1.4206 | 1.7607 | -0.12% | |
2024-05-14 | 1.4223 | 1.7624 | 0.00% | |
2024-05-13 | 1.4223 | 1.7624 | 0.08% |
截至2024-03-31 国投瑞银新增长混合A期末总份额为0.40亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600690 | 海尔智家 | 0.00 | 23.45 | 0.23% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 23.27 | 0.23% |
601728 | 中国电信 | 3.00 | 23.16 | 0.23% |
600737 | 中粮糖业 | 2.00 | 22.94 | 0.23% |
600028 | 中国石化 | 3.00 | 22.81 | 0.22% |
600015 | 华夏银行 | 3.00 | 22.74 | 0.22% |
600018 | 上港集团 | 4.00 | 22.72 | 0.22% |
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 22.72 | 0.22% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 22.69 | 0.22% |
600016 | 民生银行 | 5.00 | 22.64 | 0.22% |