| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.725 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.688 | 5.83% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.979 | 3.94% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.954 | 3.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.5587 | 2.25% |
| 前海开源聚财宝A | 1.5337 | 2.16% |
| 前海开源货币B | 0.449 | 1.54% |
| 前海开源货币E | 0.383 | 1.29% |
| 前海开源货币A | 0.3833 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 677358.11 |
| 存出保证金 | 142496.63 |
| 交易性金融资产 | 459538283.59 |
| 股票投资 | 430617149.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28921134.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1663988.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 490970.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497731717.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 338001.0 |
| 应付管理人报酬 | 525111.56 |
| 应付托管费 | 87518.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 649750.92 |
| 负债合计 | 1600382.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279603785.05 |
| 所有者权益合计 | 496131335.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 497731717.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44726199.65 |
| 结算备付金 | 1027060.51 |
| 存出保证金 | 153638.51 |
| 交易性金融资产 | 560394472.93 |
| 股票投资 | 535262897.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25131575.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 585782.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 606887153.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22697783.11 |
| 应付赎回款 | 1173684.1 |
| 应付管理人报酬 | 746698.23 |
| 应付托管费 | 124449.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 801318.3 |
| 负债合计 | 25543933.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272009688.4 |
| 所有者权益合计 | 581343220.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 606887153.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50394103.01 |
| 结算备付金 | 1169669.93 |
| 存出保证金 | 187996.32 |
| 交易性金融资产 | 361453211.67 |
| 股票投资 | 359422582.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2030629.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 468861.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123056.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413796899.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 211576.18 |
| 应付管理人报酬 | 526500.61 |
| 应付托管费 | 87750.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 513648.07 |
| 负债合计 | 1339474.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228343048.15 |
| 所有者权益合计 | 412457424.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 413796899.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34328656.26 |
| 结算备付金 | 684135.98 |
| 存出保证金 | 212243.95 |
| 交易性金融资产 | 309574649.37 |
| 股票投资 | 307564262.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2010386.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33684393.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 283458.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378767537.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 634783.89 |
| 应付管理人报酬 | 478885.03 |
| 应付托管费 | 79814.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 668834.11 |
| 负债合计 | 1862317.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199649678.56 |
| 所有者权益合计 | 376905220.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 378767537.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132165613.69 |
| 结算备付金 | 663871.33 |
| 存出保证金 | 178556.12 |
| 交易性金融资产 | 375060460.69 |
| 股票投资 | 375060460.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74019.06 |
| 应收利息 | 13174.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260093.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508415788.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1321544.21 |
| 应付管理人报酬 | 691812.88 |
| 应付托管费 | 115302.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210955.25 |
| 负债合计 | 2667286.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225264999.66 |
| 所有者权益合计 | 505748501.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 508415788.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22719464.09 |
| 结算备付金 | 26411111.11 |
| 存出保证金 | 102448.85 |
| 交易性金融资产 | 467515261.39 |
| 股票投资 | 302206761.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165308500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 294528268.35 |
| 应收利息 | 2598943.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 637120.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 814512618.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3711267.83 |
| 应付赎回款 | 2123613.48 |
| 应付管理人报酬 | 989836.26 |
| 应付托管费 | 164972.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112398.37 |
| 负债合计 | 7309441.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368749387.51 |
| 所有者权益合计 | 807203176.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 814512618.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 305713666.14 |
| 结算备付金 | 23416093.95 |
| 存出保证金 | 168635.84 |
| 交易性金融资产 | 396396917.29 |
| 股票投资 | 296262917.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100134000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5660681.09 |
| 应收利息 | 2046585.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1352860.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 734755439.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53668165.5 |
| 应付管理人报酬 | 895171.96 |
| 应付托管费 | 149195.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 566282.28 |
| 负债合计 | 55504318.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310431193.95 |
| 所有者权益合计 | 679251120.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 734755439.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120476709.96 |
| 结算备付金 | 18354820.19 |
| 存出保证金 | 431086.48 |
| 交易性金融资产 | 589943018.68 |
| 股票投资 | 380360018.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209583000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 287600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2239722.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3166484.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1022211842.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99903296.23 |
| 应付赎回款 | 22277360.01 |
| 应付管理人报酬 | 1015546.2 |
| 应付托管费 | 169257.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430900.73 |
| 负债合计 | 124130235.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485460443.36 |
| 所有者权益合计 | 898081606.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1022211842.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107029568.96 |
| 结算备付金 | 21816040.25 |
| 存出保证金 | 295347.02 |
| 交易性金融资产 | 869860478.14 |
| 股票投资 | 809842478.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60018000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1506577.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3437911.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1003945923.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33903.0 |
| 应付赎回款 | 9206106.76 |
| 应付管理人报酬 | 1254420.1 |
| 应付托管费 | 209069.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 517570.92 |
| 负债合计 | 11944022.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572219292.53 |
| 所有者权益合计 | 992001900.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1003945923.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20570758.64 |
| 结算备付金 | 32767416.63 |
| 存出保证金 | 346345.75 |
| 交易性金融资产 | 966458614.9 |
| 股票投资 | 890478414.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75980200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 296600000.0 |
| 应收证券清算款 | 8462130.99 |
| 应收利息 | 1199887.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1747433.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1328152587.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24293144.92 |
| 应付赎回款 | 7537755.02 |
| 应付管理人报酬 | 1581571.72 |
| 应付托管费 | 263595.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364214.26 |
| 负债合计 | 34422817.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873955010.19 |
| 所有者权益合计 | 1293729770.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1328152587.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1272490.83 |
| 结算备付金 | 2045547.38 |
| 存出保证金 | 230677.49 |
| 交易性金融资产 | 457732730.81 |
| 股票投资 | 433070323.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24662407.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1931983.5 |
| 应收利息 | 1159037.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41891.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472414359.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 780062.84 |
| 应付赎回款 | 88342.04 |
| 应付管理人报酬 | 619380.81 |
| 应付托管费 | 103230.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520020.33 |
| 负债合计 | 2752157.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460687764.02 |
| 所有者权益合计 | 469662201.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 472414359.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31754793.13 |
| 结算备付金 | 5084727.58 |
| 存出保证金 | 235924.55 |
| 交易性金融资产 | 303332037.52 |
| 股票投资 | 88886812.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 214445225.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220000000.0 |
| 应收证券清算款 | 823445.33 |
| 应收利息 | 1174272.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482746.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562887946.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209347.12 |
| 应付管理人报酬 | 736279.34 |
| 应付托管费 | 122713.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443648.29 |
| 负债合计 | 1753959.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483042850.03 |
| 所有者权益合计 | 561133987.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 562887946.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319090509.88 |
| 结算备付金 | 743382.43 |
| 存出保证金 | 323483.47 |
| 交易性金融资产 | 161973129.51 |
| 股票投资 | 161973129.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137732995.6 |
| 应收利息 | 23103.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72101.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619958705.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 998937.64 |
| 应付管理人报酬 | 786516.94 |
| 应付托管费 | 131086.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520440.52 |
| 负债合计 | 3318887.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490344342.67 |
| 所有者权益合计 | 616639818.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 619958705.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85301129.15 |
| 结算备付金 | 645915.12 |
| 存出保证金 | 193081.97 |
| 交易性金融资产 | 724791352.61 |
| 股票投资 | 724791352.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5040450.12 |
| 应收利息 | 15567.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54431.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 816041927.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7582095.35 |
| 应付管理人报酬 | 1011656.18 |
| 应付托管费 | 168609.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344321.48 |
| 负债合计 | 9554460.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 739742497.29 |
| 所有者权益合计 | 806487467.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 816041927.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84121644.75 |
| 结算备付金 | 742811.92 |
| 存出保证金 | 271673.67 |
| 交易性金融资产 | 889164246.03 |
| 股票投资 | 889164246.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15168.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20038.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 974335583.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1323286.34 |
| 应付管理人报酬 | 1350549.38 |
| 应付托管费 | 225091.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522492.08 |
| 负债合计 | 3817134.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 980956585.98 |
| 所有者权益合计 | 970518448.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 974335583.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146015333.85 |
| 结算备付金 | 1100828.48 |
| 存出保证金 | 607133.62 |
| 交易性金融资产 | 1769694931.87 |
| 股票投资 | 1769694931.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41012131.63 |
| 应收利息 | 28953.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 332015.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1958791329.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11507696.48 |
| 应付赎回款 | 26355726.43 |
| 应付管理人报酬 | 2319505.99 |
| 应付托管费 | 386584.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342863.5 |
| 负债合计 | 41539942.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1870001438.48 |
| 所有者权益合计 | 1917251386.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1958791329.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1032154202.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 124288.46 |
| 交易性金融资产 | 465772976.27 |
| 股票投资 | 465772976.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 194680.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6503.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1498252651.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9866860.76 |
| 应付管理人报酬 | 1972728.67 |
| 应付托管费 | 328788.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157134.39 |
| 负债合计 | 12598582.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1521160932.55 |
| 所有者权益合计 | 1485654069.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1498252651.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2095193795.6 |
| 结算备付金 | 1812948.75 |
| 存出保证金 | 866269.36 |
| 交易性金融资产 | 507460303.47 |
| 股票投资 | 507460303.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 325044.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1451898.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2607110260.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38277534.4 |
| 应付赎回款 | 99898268.04 |
| 应付管理人报酬 | 3828328.88 |
| 应付托管费 | 638054.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306426.13 |
| 负债合计 | 145297607.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2447614156.37 |
| 所有者权益合计 | 2461812652.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2607110260.04 |
