| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8126 | 1.93% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8052 | 1.92% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.442 | 1.76% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.728 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.5131 | 2.17% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4889 | 2.08% |
| 前海开源货币B | 0.6453 | 1.65% |
| 前海开源货币E | 0.5788 | 1.41% |
| 前海开源货币A | 0.5719 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1653076.93元 |
| 本期利润 | -18425187.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216527550.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7744元 |
| 期末基金资产净值 | 496131335.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27249934.04元 |
| 本期利润 | 87860738.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246313246.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9055元 |
| 期末基金资产净值 | 581343220.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100961189.1元 |
| 本期利润 | -102643996.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182815069.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8006元 |
| 期末基金资产净值 | 412457424.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77499105.79元 |
| 本期利润 | -86198944.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177255542.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8878元 |
| 期末基金资产净值 | 376905220.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74033879.99元 |
| 本期利润 | 11612914.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280128394.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2436元 |
| 期末基金资产净值 | 505748501.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45099569.4元 |
| 本期利润 | -3553272.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 419556980.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1378元 |
| 期末基金资产净值 | 807203176.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195303442.35元 |
| 本期利润 | 171250169.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312736848.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 679251120.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117048714.23元 |
| 本期利润 | 51154749.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 380600193.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.784元 |
| 期末基金资产净值 | 898081606.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 265935079.41元 |
| 本期利润 | 359395238.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320739290.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5605元 |
| 期末基金资产净值 | 992001900.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161600832.89元 |
| 本期利润 | 192038980.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349064270.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3994元 |
| 期末基金资产净值 | 1293729770.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21002481.24元 |
| 本期利润 | -53266079.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8974437.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 469662201.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23634960.1元 |
| 本期利润 | -12251201.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78091137.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1617元 |
| 期末基金资产净值 | 561133987.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174847064.03元 |
| 本期利润 | 196469643.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126295475.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2576元 |
| 期末基金资产净值 | 616639818.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7183464.55元 |
| 本期利润 | 89274937.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16719322.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 806487467.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44879067.77元 |
| 本期利润 | 68794614.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10438137.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 970518448.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7273646.5元 |
| 本期利润 | 98632713.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12367529.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1917251386.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18361503.95元 |
| 本期利润 | 6109804.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35506863.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 1485654069.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28037878.0元 |
| 本期利润 | 83296328.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14198496.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 2461812652.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
