| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深智慧生… | 1.137 | 2.80% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.522 | 2.42% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8667 | 2.28% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8894 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4075 | 1.82% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3823 | 1.73% |
| 前海开源货币B | 0.4063 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.3398 | 1.35% |
| 前海开源货币A | 0.3381 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9637486.81 |
| 1.利息收入 | 116590.8 |
| 存款利息收入 | 116590.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5641756.12 |
| 股票投资收益 | 481187.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342076.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4818492.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16772110.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1376276.94 |
| 减：二、费用 | 8787700.79 |
| 1.管理人报酬 | 7326434.96 |
| 2.托管费 | 1221072.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240193.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18425187.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18425187.6 |
| 一、收入： | 92566655.36 |
| 1.利息收入 | 76091.19 |
| 存款利息收入 | 76091.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30967830.02 |
| 股票投资收益 | 27383699.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56828.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3527302.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60610804.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911930.08 |
| 减：二、费用 | 4705917.25 |
| 1.管理人报酬 | 3939921.45 |
| 2.托管费 | 656653.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109342.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87860738.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87860738.11 |
| 一、收入： | -95395658.55 |
| 1.利息收入 | 659997.28 |
| 存款利息收入 | 489914.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94527969.87 |
| 股票投资收益 | -97604576.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44862.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3031743.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1682807.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155121.6 |
| 减：二、费用 | 7248338.11 |
| 1.管理人报酬 | 6023306.36 |
| 2.托管费 | 1003884.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221147.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102643996.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102643996.66 |
| 一、收入： | -82322736.84 |
| 1.利息收入 | 471607.0 |
| 存款利息收入 | 342365.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74200180.38 |
| 股票投资收益 | -75802233.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27420.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574632.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8699838.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105675.26 |
| 减：二、费用 | 3876207.67 |
| 1.管理人报酬 | 3219173.08 |
| 2.托管费 | 536528.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120505.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86198944.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86198944.51 |
| 一、收入： | 26406472.3 |
| 1.利息收入 | 6361199.99 |
| 存款利息收入 | 815644.85 |
| 债券利息收入 | 2437734.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81398660.48 |
| 股票投资收益 | 77460697.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195300.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3742662.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62420965.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067577.72 |
| 减：二、费用 | 14793558.2 |
| 1.管理人报酬 | 10297548.43 |
| 2.托管费 | 1716258.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2517033.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262717.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11612914.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11612914.1 |
| 一、收入： | 4283581.41 |
| 1.利息收入 | 4690584.33 |
| 存款利息收入 | 403249.56 |
| 债券利息收入 | 1857399.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47917049.18 |
| 股票投资收益 | 47207351.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -395675.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105373.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48652842.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328790.08 |
| 减：二、费用 | 7836854.19 |
| 1.管理人报酬 | 5847354.18 |
| 2.托管费 | 974559.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 878181.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136759.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3553272.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3553272.78 |
| 一、收入： | 189312796.73 |
| 1.利息收入 | 7068356.12 |
| 存款利息收入 | 704898.47 |
| 债券利息收入 | 2696992.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203077909.4 |
| 股票投资收益 | 197764665.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154742.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5467986.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24053273.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3219804.43 |
| 减：二、费用 | 18062627.6 |
| 1.管理人报酬 | 12071930.95 |
| 2.托管费 | 2011988.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3709127.14 |
| 5.利息支出 | 3649.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649.78 |
| 6.其他费用 | 265930.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171250169.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171250169.13 |
| 一、收入： | 61505672.45 |
| 1.利息收入 | 3034837.28 |
| 存款利息收入 | 343249.73 |
| 债券利息收入 | 1166961.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122710110.05 |
| 股票投资收益 | 118289985.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229226.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4190898.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65893964.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1654689.56 |
| 减：二、费用 | 10350922.66 |
| 1.管理人报酬 | 6749428.26 |
| 2.托管费 | 1124904.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2340540.9 |
| 5.利息支出 | 3649.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649.78 |
| 6.其他费用 | 132398.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51154749.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51154749.79 |
| 一、收入： | 382692195.05 |
| 1.利息收入 | 6757941.8 |
| 存款利息收入 | 494016.55 |
| 债券利息收入 | 1410843.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276705877.07 |
| 股票投资收益 | 261446889.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59693.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15199294.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93460159.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5768217.18 |
| 减：二、费用 | 23296956.64 |
| 1.管理人报酬 | 15648378.97 |
| 2.托管费 | 2608063.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4755247.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285264.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359395238.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359395238.41 |
| 一、收入： | 202915301.87 |
| 1.利息收入 | 2745629.87 |
| 存款利息收入 | 199087.13 |
| 债券利息收入 | 622919.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165604153.76 |
| 股票投资收益 | 157890115.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320895.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8034934.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30438148.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4127370.19 |
| 减：二、费用 | 10876320.93 |
| 1.管理人报酬 | 7549457.51 |
| 2.托管费 | 1258242.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1951310.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117309.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192038980.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192038980.94 |
| 一、收入： | -40581390.99 |
| 1.利息收入 | 7809209.13 |
| 存款利息收入 | 1375640.49 |
| 债券利息收入 | 4225063.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16469645.5 |
| 股票投资收益 | -17671948.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -488771.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1691074.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32263597.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342643.21 |
| 减：二、费用 | 12684688.08 |
| 1.管理人报酬 | 8537491.33 |
| 2.托管费 | 1422915.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2346348.63 |
| 5.利息支出 | 4845.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4845.14 |
| 6.其他费用 | 373087.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53266079.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53266079.07 |
| 一、收入： | -5763681.03 |
| 1.利息收入 | 3240381.51 |
| 存款利息收入 | 1261131.24 |
| 债券利息收入 | 789909.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26550872.08 |
| 股票投资收益 | 25920955.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629916.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35886161.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331226.97 |
| 减：二、费用 | 6487520.46 |
| 1.管理人报酬 | 4658232.75 |
| 2.托管费 | 776372.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 872718.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180196.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12251201.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12251201.49 |
| 一、收入： | 217024255.36 |
| 1.利息收入 | 941202.07 |
| 存款利息收入 | 940746.52 |
| 债券利息收入 | 455.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193277658.97 |
| 股票投资收益 | 186038609.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308182.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6930866.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21622579.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1182814.56 |
| 减：二、费用 | 20554611.57 |
| 1.管理人报酬 | 12513389.77 |
| 2.托管费 | 2085565.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5585966.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369690.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196469643.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196469643.79 |
| 一、收入： | 98899661.55 |
| 1.利息收入 | 309415.69 |
| 存款利息收入 | 309415.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1946523.13 |
| 股票投资收益 | -2880716.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4827239.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96458402.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185320.31 |
| 减：二、费用 | 9624723.68 |
| 1.管理人报酬 | 6503369.88 |
| 2.托管费 | 1083895.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1855549.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181908.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89274937.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89274937.87 |
| 一、收入： | 100990592.44 |
| 1.利息收入 | 1846140.02 |
| 存款利息收入 | 1846140.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72835371.74 |
| 股票投资收益 | 58064706.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14770664.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23915546.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2393533.73 |
| 减：二、费用 | 32195977.72 |
| 1.管理人报酬 | 22672859.69 |
| 2.托管费 | 3778809.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5268905.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475402.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68794614.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68794614.72 |
| 一、收入： | 115805737.28 |
| 1.利息收入 | 1337271.79 |
| 存款利息收入 | 1337271.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7491073.86 |
| 股票投资收益 | -2115442.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9606516.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105906360.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071031.41 |
| 减：二、费用 | 17173023.56 |
| 1.管理人报酬 | 11965323.74 |
| 2.托管费 | 1994220.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2976392.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237087.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98632713.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98632713.72 |
| 一、收入： | 46352187.81 |
| 1.利息收入 | 15880296.39 |
| 存款利息收入 | 10713122.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31410694.35 |
| 股票投资收益 | 26205363.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5205330.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12251699.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11312896.14 |
| 减：二、费用 | 40242382.93 |
| 1.管理人报酬 | 29526916.47 |
| 2.托管费 | 4921152.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5583688.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210624.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6109804.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6109804.88 |
| 一、收入： | 106780376.08 |
| 1.利息收入 | 9644183.07 |
| 存款利息收入 | 5433852.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32898772.67 |
| 股票投资收益 | 29456853.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3441919.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55258450.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8978970.03 |
| 减：二、费用 | 23484047.77 |
| 1.管理人报酬 | 16006072.26 |
| 2.托管费 | 2667678.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4734888.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75408.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83296328.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83296328.31 |
