| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深智慧生… | 1.137 | 2.80% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.522 | 2.42% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8667 | 2.28% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8894 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4075 | 1.82% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3823 | 1.73% |
| 前海开源货币B | 0.4063 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.3398 | 1.35% |
| 前海开源货币A | 0.3381 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 878.77 | 732.64 | 83.37% | 122.11 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 470.59 | 393.99 | 83.72% | 65.67 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 724.83 | 602.33 | 83.10% | 100.39 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 387.62 | 321.92 | 83.05% | 53.65 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1479.36 | 1029.75 | 69.61% | 171.63 | 11.60% | 251.70 | 17.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 783.69 | 584.74 | 74.61% | 97.46 | 12.44% | 87.82 | 11.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1806.26 | 1207.19 | 66.83% | 201.20 | 11.14% | 370.91 | 20.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1035.09 | 674.94 | 65.21% | 112.49 | 10.87% | 234.05 | 22.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2329.70 | 1564.84 | 67.17% | 260.81 | 11.19% | 475.52 | 20.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1087.63 | 754.95 | 69.41% | 125.82 | 11.57% | 195.13 | 17.94% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1268.47 | 853.75 | 67.31% | 142.29 | 11.22% | 234.63 | 18.50% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 648.75 | 465.82 | 71.80% | 77.64 | 11.97% | 87.27 | 13.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2055.46 | 1251.34 | 60.88% | 208.56 | 10.15% | 558.60 | 27.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 962.47 | 650.34 | 67.57% | 108.39 | 11.26% | 185.55 | 19.28% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3219.60 | 2267.29 | 70.42% | 377.88 | 11.74% | 526.89 | 16.37% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1717.30 | 1196.53 | 69.68% | 199.42 | 11.61% | 297.64 | 17.33% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4024.24 | 2952.69 | 73.37% | 492.12 | 12.23% | 558.37 | 13.88% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2348.40 | 1600.61 | 68.16% | 266.77 | 11.36% | 473.49 | 20.16% | -- | -- |
