名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.7269 | 3.05% |
光大保德信健康优加混… | 0.734 | 3.03% |
光大保德信消费股票A | 1.1052 | 2.86% |
光大保德信消费股票C | 1.099 | 2.84% |
光大保德信专精特新混… | 0.8109 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.11% | 0.00% | 1.81% | 11.00% | 3.28% | -10.53% | -13.17% | -30.61% |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[股票型] | 0.76% | 1.67% | 3.48% | 16.13% | -2.98% | -11.66% | -6.16% | -22.76% |
同类排名[股票型] |
331|919 | 851|932 | 685|931 | 613|923 | 191|895 | 356|842 | 484|733 | 386|565 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.292 | 1.292 | -0.08% | |
2024-05-06 | 1.293 | 1.293 | 0.08% | |
2024-04-30 | 1.292 | 1.292 | 0.31% | |
2024-04-29 | 1.288 | 1.288 | -0.77% | |
2024-04-26 | 1.298 | 1.298 | 1.49% |
截至2024-03-31 光大保德信国企改革股票A期末总份额为1.61亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.91亿份,赎回数为0.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 120.00 | 2021.26 | 9.92% |
600900 | 长江电力 | 40.00 | 1002.19 | 4.92% |
601225 | 陕西煤业 | 39.00 | 994.82 | 4.88% |
601088 | 中国神华 | 24.00 | 970.60 | 4.77% |
000999 | 华润三九 | 15.00 | 812.60 | 3.99% |
601766 | 中国中车 | 111.00 | 763.16 | 3.75% |
600012 | 皖通高速 | 53.00 | 734.86 | 3.61% |
001965 | 招商公路 | 58.00 | 660.49 | 3.24% |
002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 605.10 | 2.97% |
601857 | 中国石油 | 60.00 | 593.10 | 2.91% |