名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4873.04 | -5711.34 | 117.20% | 0.12 | 0.00% | 202.45 | -4.15% |
2023-06-30 | -1624.71 | -2747.96 | 169.14% | 0.12 | -0.01% | 100.98 | -6.22% |
2022-12-31 | -6718.21 | -3573.35 | 53.19% | 23.79 | -0.35% | 118.11 | -1.76% |
2022-06-30 | -4569.97 | -3790.75 | 82.95% | 5.93 | -0.13% | 87.05 | -1.90% |
2021-12-31 | -4356.44 | 5375.51 | -123.39% | -- | -- | 462.01 | -10.61% |
2021-06-30 | -3953.70 | 5373.86 | -135.92% | -- | -- | 189.82 | -4.80% |
2020-12-31 | 44923.68 | 43924.48 | 97.78% | 99.69 | 0.22% | 705.16 | 1.57% |
2020-06-30 | 20120.51 | 21357.73 | 106.15% | 90.35 | 0.45% | 389.41 | 1.94% |
2019-12-31 | 42197.79 | 25940.52 | 61.47% | -- | -- | 1540.13 | 3.65% |
2019-06-30 | 21067.38 | 14170.14 | 67.26% | -- | -- | 728.59 | 3.46% |
2018-12-31 | -32656.43 | -22445.00 | 68.73% | 66.82 | -0.20% | 1961.42 | -6.01% |
2018-06-30 | -20811.58 | -5019.57 | 24.12% | 66.82 | -0.32% | 1355.58 | -6.51% |
2017-12-31 | 54869.49 | 41137.49 | 74.97% | -- | -- | 2380.68 | 4.34% |
2017-06-30 | 16573.45 | 7738.44 | 46.69% | -- | -- | 1419.10 | 8.56% |
2016-12-31 | -6819.74 | -3657.43 | 53.63% | -- | -- | 1041.50 | -15.27% |
2016-06-30 | -23915.80 | -26389.73 | 110.34% | -- | -- | 508.00 | -2.12% |
2015-12-31 | 868.94 | -6539.18 | -752.55% | -- | -- | 1956.23 | 225.13% |
2015-06-30 | 33520.28 | 42420.18 | 126.55% | -- | -- | 1520.58 | 4.54% |