名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.18% | 4.99% | 1.88% | 5.98% | -12.70% | -14.57% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
883|944 | 265|958 | 557|958 | 904|945 | 800|918 | 421|864 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8245 | 0.8245 | 0.05% | |
2024-04-29 | 0.8241 | 0.8241 | 2.07% | |
2024-04-26 | 0.8074 | 0.8074 | 0.72% | |
2024-04-25 | 0.8016 | 0.8016 | 0.44% | |
2024-04-24 | 0.7981 | 0.7981 | 1.63% |
截至2024-03-31 光大保德信量化股票C期末总份额为0.45亿份,相比减少2.01亿份 (本季申购数为1.22亿份,赎回数为3.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 42.00 | 1068.62 | 1.00% |
601088 | 中国神华 | 22.00 | 882.65 | 0.82% |
300743 | 天地数码 | 77.00 | 877.49 | 0.82% |
603937 | 丽岛新材 | 73.00 | 741.13 | 0.69% |
601857 | 中国石油 | 73.00 | 722.62 | 0.67% |
601288 | 农业银行 | 158.00 | 670.67 | 0.63% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 664.13 | 0.62% |
002412 | 汉森制药 | 111.00 | 615.85 | 0.57% |
300889 | 爱克股份 | 40.00 | 572.57 | 0.53% |
002743 | 富煌钢构 | 121.00 | 558.71 | 0.52% |