名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.7269 | 3.05% |
光大保德信健康优加混… | 0.734 | 3.03% |
光大保德信消费股票A | 1.1052 | 2.86% |
光大保德信消费股票C | 1.099 | 2.84% |
光大保德信专精特新混… | 0.8109 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.60% | 3.60% | 5.43% | 12.40% | -3.38% | -9.96% | -- | -- |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[混合型] | 0.76% | 1.59% | 3.30% | 15.66% | -3.07% | -12.19% | -9.85% | -26.25% |
同类排名[混合型] |
2387|4136 | 245|4256 | 843|4265 | 3003|4207 | 2065|4012 | 1419|3731 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 0.734 | 0.734 | 3.03% | |
2024-04-30 | 0.7124 | 0.7124 | 0.55% | |
2024-04-29 | 0.7085 | 0.7085 | 0.81% | |
2024-04-26 | 0.7028 | 0.7028 | 0.96% | |
2024-04-25 | 0.6961 | 0.6961 | 0.64% |
截至2024-03-31 光大保德信健康优加混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600566 | 济川药业 | 171.00 | 6418.17 | 6.78% |
600276 | 恒瑞医药 | 114.00 | 5241.63 | 5.54% |
600211 | 西藏药业 | 97.00 | 4297.92 | 4.54% |
000423 | 东阿阿胶 | 63.00 | 3929.28 | 4.15% |
300181 | 佐力药业 | 233.00 | 3010.48 | 3.18% |
600998 | 九州通 | 320.00 | 2580.80 | 2.73% |
600587 | 新华医疗 | 112.00 | 2571.75 | 2.72% |
688253 | 英诺特 | 68.00 | 2525.75 | 2.67% |
000403 | 派林生物 | 88.00 | 2497.43 | 2.64% |
300705 | 九典制药 | 65.00 | 2444.23 | 2.58% |