名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.12% | -0.84% | 3.18% | 4.01% | -13.34% | -21.48% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
同类排名[股票型] |
681|944 | 657|971 | 570|964 | 865|948 | 793|926 | 741|871 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0929 | 1.0929 | 0.16% | |
2024-05-16 | 1.0912 | 1.0912 | -0.85% | |
2024-05-15 | 1.1006 | 1.1006 | -0.78% | |
2024-05-14 | 1.1093 | 1.1093 | 0.86% | |
2024-05-13 | 1.0998 | 1.0998 | -0.22% |
截至2024-03-31 光大保德信消费股票C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 98.00 | 1270.06 | 7.04% |
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1252.64 | 6.94% |
600600 | 青岛啤酒 | 14.00 | 1241.38 | 6.88% |
000729 | 燕京啤酒 | 130.00 | 1202.28 | 6.66% |
002458 | 益生股份 | 103.00 | 1098.88 | 6.09% |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 906.80 | 5.02% |
301061 | 匠心家居 | 13.00 | 784.24 | 4.35% |
002041 | 登海种业 | 73.00 | 723.93 | 4.01% |
301096 | 百诚医药 | 9.00 | 711.21 | 3.94% |
300705 | 九典制药 | 18.00 | 678.39 | 3.76% |