名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.05% | -0.53% | -0.31% | 0.85% | 9.50% | 13.40% | 24.33% | 23.16% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
90|685 | 816|838 | 806|829 | 462|801 | 66|754 | 79|676 | 89|581 | 236|528 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-12-15 | 1.303 | 1.378 | 0.08% | |
2021-12-14 | 1.302 | 1.377 | 0.00% | |
2021-12-13 | 1.302 | 1.377 | -0.08% | |
2021-12-10 | 1.303 | 1.378 | 0.00% | |
2021-12-09 | 1.303 | 1.378 | -0.53% |
截至2021-09-30 融通通瑞债券A/B期末总份额为0.13亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 10.51 | 0.60% |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 10.18 | 0.58% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 7.80 | 0.44% |
601100 | 恒立液压 | 0.00 | 6.66 | 0.38% |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 6.35 | 0.36% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 5.77 | 0.33% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 5.67 | 0.32% |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 5.60 | 0.32% |
300725 | 药石科技 | 0.00 | 5.32 | 0.30% |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 5.22 | 0.30% |