| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金鑫意医药消费A | 0.6305 | 3.04% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.6185 | 3.03% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.517 | 1.92% |
| 国金众赢货币 | 0.4866 | 1.80% |
| 国金金腾通货币C | 0.3261 | 1.16% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.45% | 0.10% | 0.30% | 0.90% | 2.04% | 4.74% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
| 同类平均[债券型] | 1.88% | 0.17% | 0.38% | 1.23% | 2.64% | 4.49% | 7.74% | 12.29% |
| 同类排名[债券型] |
70|72 | 44|72 | 68|72 | 69|72 | 62|72 | 50|64 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2015-05-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2015-05-18 | 1.012 | 1.063 | 0.00% | |
| 2015-05-15 | 1.012 | -- | 0.10% | |
| 2015-05-14 | 1.011 | -- | 0.00% | |
| 2015-05-13 | 1.011 | -- | 0.00% | |
| 2015-05-12 | 1.011 | -- | 0.00% |
截至2015-03-31 国金通用鑫利分级A期末总份额为0.03亿份，相比减少0.90亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.93亿份)
