| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金核心资产一年持有… | 0.7636 | 1.60% |
| 国金ESG持续增长A | 0.657 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4893 | 1.80% |
| 国金众赢货币 | 0.4648 | 1.70% |
| 国金金腾通货币C | 0.2905 | 1.04% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.24% | -1.97% | 0.65% | 0.56% | -15.42% | -18.82% | -30.88% | -50.90% |
| 沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -0.88% | -2.20% | 1.13% | 3.77% | -3.40% | -11.82% | -14.90% | -30.43% |
| 同类排名[混合型] |
3242|4134 | 1845|4275 | 2490|4288 | 3039|4215 | 3609|4052 | 2778|3757 | 2637|3016 | 1755|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-27 | 0.5917 | 0.5917 | 0.29% | |
| 2024-05-24 | 0.59 | 0.59 | -0.99% | |
| 2024-05-23 | 0.5959 | 0.5959 | -1.32% | |
| 2024-05-22 | 0.6039 | 0.6039 | 0.97% | |
| 2024-05-21 | 0.5981 | 0.5981 | -0.91% |
截至2024-03-31 国金鑫意医药消费C期末总份额为3.07亿份，相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为1.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 14.00 | 2218.22 | 9.63% |
| 300274 | 阳光电源 | 21.00 | 2195.37 | 9.54% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44.00 | 2034.82 | 8.84% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 28.00 | 1848.68 | 8.03% |
| 688331 | 荣昌生物 | 33.00 | 1806.19 | 7.84% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1651.84 | 7.17% |
| 002422 | 科伦药业 | 48.00 | 1486.26 | 6.46% |
| 603369 | 今世缘 | 16.00 | 993.13 | 4.31% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 894.40 | 3.88% |
| 300765 | 新诺威 | 23.00 | 852.85 | 3.70% |
