| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联汇富债券A | 1.0889 | 0.01% |
| 国联金如意3个月滚动… | 1.1174 | 0.01% |
| 国联汇富债券C | 1.4848 | -- |
| 国联金如意3个月滚动… | 1.1241 | -- |
| 国联金如意双利一年持… | 1.051 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金添利货币 | 0.2226 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.88% | -0.38% | -0.15% | 1.98% | 1.78% | 1.67% | 1.41% | -- |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
| 同类排名[债券型] |
552|1099 | 808|1159 | 1023|1161 | 371|1129 | 629|1086 | 413|995 | 385|811 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-03 | 1.0311 | 1.0311 | -0.15% | |
| 2024-05-31 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | |
| 2024-05-30 | 1.0327 | 1.0327 | -0.20% | |
| 2024-05-29 | 1.0348 | 1.0348 | 0.08% | |
| 2024-05-28 | 1.034 | 1.034 | -0.10% |
截至2024-03-31 国联金如意双利一年持有债券C期末总份额为2.68亿份，相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 11.00 | 354.38 | 1.15% |
| 600547 | 山东黄金 | 12.00 | 338.76 | 1.10% |
| 688012 | 中微公司 | 2.00 | 298.60 | 0.97% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17.00 | 283.84 | 0.92% |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 243.89 | 0.79% |
| 301308 | 江波龙 | 2.00 | 242.71 | 0.79% |
| 000960 | 锡业股份 | 15.00 | 226.05 | 0.73% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 213.92 | 0.69% |
| 002493 | 荣盛石化 | 17.00 | 187.17 | 0.61% |
| 002648 | 卫星化学 | 10.00 | 185.00 | 0.60% |
