| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.7125 | 2.98% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.7256 | 2.98% |
| 长安鑫富领先混合C | 1.815 | 2.72% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.826 | 2.70% |
| 长安沪深300非周期… | 1.163 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.7278 | 2.04% |
| 长安货币A | 0.6625 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 长安货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 257059.73 | 5414.28 | 0.56% |
| 年报 | 405154.43 | -68488.89 | 0.88% |
| 第四季度报 | 405154.43 | -2053.22 | 0.18% |
| 第三季度报 | 638392.87 | -3741.53 | 0.24% |
| 中报 | 224424.57 | -62694.13 | 0.80% |
| 第二季度报 | 224424.57 | -9970.14 | 0.39% |
| 第一季度报 | 161035.58 | -52724.00 | 0.68% |
| 年报 | 206403.20 | 75562.33 | 29.71% |
| 第四季度报 | 206403.20 | 67276.92 | 6.21% |
| 第三季度报 | 86271.74 | 5209.52 | 0.93% |
| 中报 | 100833.73 | 3075.89 | 1.21% |
| 第二季度报 | 100833.73 | 2776.39 | 0.98% |
| 第一季度报 | 80732.98 | 299.50 | 0.12% |
| 年报 | 48401.47 | -37892.74 | 0.94% |
| 第四季度报 | 48401.47 | 96.14 | 0.04% |
| 第三季度报 | 47169.55 | -1353.18 | 0.36% |
| 中报 | 21859.55 | -36635.70 | 0.91% |
| 2013-07-18第二季度报 | 21859.55 | -6217.25 | 0.62% |
| 2013-04-23第一季度报 | 28559.01 | -30418.45 | 0.75% |
| 2013-01-26基金合同生效公告书 | 57335.88 | -- | --% |
