名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫兴混合A | 1.5486 | 0.75% |
长安鑫兴混合C | 1.532 | 0.75% |
长安行业成长混合C | 0.7293 | 0.15% |
长安行业成长混合A | 0.7354 | 0.14% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4762 | 1.83% |
长安货币A | 0.4106 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.47% | -3.07% | 1.39% | 4.11% | -4.23% | -18.25% | -17.43% | -43.41% |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[混合型] | -1.94% | -2.59% | 1.74% | 4.70% | -4.31% | -12.43% | -14.85% | -29.38% |
同类排名[混合型] |
1590|4182 | 3001|4374 | 2265|4342 | 2291|4260 | 2029|4092 | 2657|3789 | 1663|3032 | 1499|1891 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 0.6844 | 0.6844 | -1.41% | |
2024-05-23 | 0.6942 | 0.6942 | -1.20% | |
2024-05-22 | 0.7026 | 0.7026 | -0.79% | |
2024-05-21 | 0.7082 | 0.7082 | -0.39% | |
2024-05-20 | 0.711 | 0.711 | 0.69% |
截至2024-03-31 长安鑫悦消费混合C期末总份额为1.49亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600566 | 济川药业 | 60.00 | 2245.80 | 5.24% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1702.90 | 3.97% |
000625 | 长安汽车 | 100.00 | 1680.00 | 3.92% |
603939 | 益丰药房 | 36.00 | 1467.68 | 3.42% |
600872 | 中炬高新 | 55.00 | 1451.45 | 3.38% |
000403 | 派林生物 | 50.00 | 1407.00 | 3.28% |
300783 | 三只松鼠 | 60.00 | 1396.20 | 3.25% |
688166 | 博瑞医药 | 45.00 | 1317.60 | 3.07% |
000895 | 双汇发展 | 50.00 | 1312.50 | 3.06% |
600557 | 康缘药业 | 60.00 | 1244.40 | 2.90% |