名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合A | 1.842 | 0.88% |
长安鑫悦消费混合C | 0.7187 | 0.87% |
长安鑫悦消费混合A | 0.7319 | 0.87% |
长安鑫富领先混合C | 1.83 | 0.83% |
长安裕盛混合A | 0.564 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4851 | 2.00% |
长安货币A | 0.4186 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24875.04 | -- | -- | 18538.89 | 74.53% | -- | -- |
2023-06-30 | 7506.95 | -- | -- | 5523.23 | 73.57% | -- | -- |
2022-12-31 | 10510.99 | -- | -- | 7974.79 | 75.87% | -- | -- |
2022-06-30 | 3355.84 | -- | -- | 2437.01 | 72.62% | -- | -- |
2021-12-31 | 2782.48 | -- | -- | 27.94 | 1.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 1487.43 | -- | -- | 9.66 | 0.65% | -- | -- |
2020-12-31 | 3443.11 | -- | -- | 2.93 | 0.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 1391.19 | -- | -- | 0.38 | 0.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 10855.18 | -- | -- | 24.24 | 0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 8579.78 | -- | -- | 32.93 | 0.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 13296.70 | -- | -- | 414.08 | 3.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 6424.84 | -- | -- | 80.45 | 1.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 6382.98 | -- | -- | 66.33 | 1.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 3370.68 | -- | -- | 51.39 | 1.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 7933.24 | -- | -- | 985.29 | 12.42% | -- | -- |
2016-06-30 | 4390.77 | -- | -- | 759.93 | 17.31% | -- | -- |
2015-12-31 | 14248.15 | -- | -- | 2250.98 | 15.80% | -- | -- |
2015-06-30 | 4352.08 | -- | -- | 900.79 | 20.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 6350.84 | -- | -- | 1068.02 | 16.82% | -- | -- |
2014-06-30 | 2265.22 | -- | -- | 229.10 | 10.11% | -- | -- |
2013-12-31 | 1918.91 | -- | -- | 25.71 | 1.34% | -- | -- |
2013-06-30 | 617.25 | -- | -- | 15.74 | 2.55% | -- | -- |