名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银质量领先混合… | 0.6592 | 1.12% |
民生加银价值发现一年… | 0.7182 | 1.11% |
民生加银价值发现一年… | 0.7274 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4615 | 2.08% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4402 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.54% | 0.13% | 0.32% | 18.57% | 13.45% | -7.51% | -7.40% | 1.68% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
同类排名[债券型] |
818|894 | 809|1029 | 276|1028 | 3|1009 | 3|936 | 788|820 | 646|656 | 552|566 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-09-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-09-07 | 1.577 | 1.607 | -0.19% | |
2022-09-06 | 1.58 | 1.61 | 0.13% | |
2022-09-05 | 1.578 | 1.608 | 0.13% | |
2022-09-02 | 1.576 | 1.606 | 0.06% | |
2022-09-01 | 1.575 | 1.605 | 0.00% |
截至2022-06-30 民生加银信用双利债券A期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)