| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -45986171.31 |
| 1.利息收入 | 233237.63 |
| 存款利息收入 | 224522.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27529857.28 |
| 股票投资收益 | -43475427.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14731360.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 10970.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1203239.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18802573.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113022.32 |
| 减：二、费用 | 14604017.27 |
| 1.管理人报酬 | 6229889.07 |
| 2.托管费 | 1779968.33 |
| 3.销售服务费 | 828910.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5501544.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5501544.34 |
| 6.其他费用 | 209684.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60590188.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60590188.58 |
| 一、收入： | 32264751.34 |
| 1.利息收入 | 98838.94 |
| 存款利息收入 | 92369.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8897216.41 |
| 股票投资收益 | -20964873.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11358964.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 10970.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697720.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41023023.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40105.16 |
| 减：二、费用 | 6981910.36 |
| 1.管理人报酬 | 3000603.81 |
| 2.托管费 | 857315.4 |
| 3.销售服务费 | 427268.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2564372.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2564372.84 |
| 6.其他费用 | 102937.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25282840.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25282840.98 |
| 一、收入： | -80244097.49 |
| 1.利息收入 | 244965.56 |
| 存款利息收入 | 107532.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47587994.74 |
| 股票投资收益 | -61493933.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12549218.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 12129.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1344590.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33041010.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139942.02 |
| 减：二、费用 | 10975633.88 |
| 1.管理人报酬 | 6053342.92 |
| 2.托管费 | 1729526.42 |
| 3.销售服务费 | 1150176.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1752935.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1752935.01 |
| 6.其他费用 | 208008.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91219731.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91219731.37 |
| 一、收入： | -18117485.5 |
| 1.利息收入 | 201076.72 |
| 存款利息收入 | 69061.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30651397.07 |
| 股票投资收益 | -36664057.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5406441.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606218.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12259682.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73152.64 |
| 减：二、费用 | 5307611.27 |
| 1.管理人报酬 | 3060312.5 |
| 2.托管费 | 874374.9 |
| 3.销售服务费 | 606343.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 606586.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606586.71 |
| 6.其他费用 | 109528.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23425096.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23425096.77 |
| 一、收入： | 61414634.53 |
| 1.利息收入 | 64794195.64 |
| 存款利息收入 | 249190.22 |
| 债券利息收入 | 60743566.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 3372765.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68095901.14 |
| 股票投资收益 | 64498234.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2287865.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1309801.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71936014.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460551.92 |
| 减：二、费用 | 26683764.05 |
| 1.管理人报酬 | 13010857.61 |
| 2.托管费 | 3717387.83 |
| 3.销售服务费 | 2149848.64 |
| 4.交易费用 | 4203388.13 |
| 5.利息支出 | 3166537.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3166537.41 |
| 6.其他费用 | 243023.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34730870.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34730870.48 |
| 一、收入： | 58191425.91 |
| 1.利息收入 | 38493238.73 |
| 存款利息收入 | 168024.06 |
| 债券利息收入 | 34946016.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 3129478.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67598270.96 |
| 股票投资收益 | 76441931.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9620986.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777326.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48209736.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309652.64 |
| 减：二、费用 | 14920636.48 |
| 1.管理人报酬 | 7569601.31 |
| 2.托管费 | 2162743.22 |
| 3.销售服务费 | 1195387.83 |
| 4.交易费用 | 1973554.77 |
| 5.利息支出 | 1780843.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1780843.47 |
| 6.其他费用 | 130363.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43270789.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43270789.43 |
| 一、收入： | 250672704.66 |
| 1.利息收入 | 82534603.18 |
| 存款利息收入 | 481002.43 |
| 债券利息收入 | 76683714.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 5183253.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111848661.69 |
| 股票投资收益 | 128558534.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19960135.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3250262.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55717510.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571928.94 |
| 减：二、费用 | 32729349.45 |
| 1.管理人报酬 | 16730257.35 |
| 2.托管费 | 4780073.59 |
| 3.销售服务费 | 3492560.0 |
| 4.交易费用 | 3422512.98 |
| 5.利息支出 | 3796883.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3796883.45 |
| 6.其他费用 | 275797.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217943355.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217943355.21 |
| 一、收入： | 102061995.73 |
| 1.利息收入 | 38216090.91 |
| 存款利息收入 | 296891.45 |
| 债券利息收入 | 36139675.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1634480.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37361080.95 |
| 股票投资收益 | 33660607.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1850578.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1849894.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26224476.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260347.54 |
| 减：二、费用 | 14076203.74 |
| 1.管理人报酬 | 7181515.64 |
| 2.托管费 | 2051861.64 |
| 3.销售服务费 | 1660494.29 |
| 4.交易费用 | 1699352.99 |
| 5.利息支出 | 1236580.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1236580.35 |
| 6.其他费用 | 136642.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87985791.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87985791.99 |
| 一、收入： | 303877321.33 |
| 1.利息收入 | 50224953.03 |
| 存款利息收入 | 489335.66 |
| 债券利息收入 | 48593295.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 105460.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139802634.4 |
| 股票投资收益 | 52402603.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84170222.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3229808.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113029973.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819760.5 |
| 减：二、费用 | 24767131.07 |
| 1.管理人报酬 | 11069532.68 |
| 2.托管费 | 3162723.56 |
| 3.销售服务费 | 1526669.05 |
| 4.交易费用 | 4018671.15 |
| 5.利息支出 | 4605100.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4605100.66 |
| 6.其他费用 | 247035.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279110190.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279110190.26 |
| 一、收入： | 219056168.83 |
| 1.利息收入 | 21071269.22 |
| 存款利息收入 | 241312.14 |
| 债券利息收入 | 20287048.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84551809.78 |
| 股票投资收益 | 23914624.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58252247.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2384937.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113078518.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354570.86 |
| 减：二、费用 | 10362411.37 |
| 1.管理人报酬 | 4788633.55 |
| 2.托管费 | 1368181.03 |
| 3.销售服务费 | 556637.82 |
| 4.交易费用 | 1559600.78 |
| 5.利息支出 | 1897730.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897730.68 |
| 6.其他费用 | 129434.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208693757.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208693757.46 |
| 一、收入： | -76204258.02 |
| 1.利息收入 | 54579856.47 |
| 存款利息收入 | 298908.29 |
| 债券利息收入 | 53682937.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235570807.22 |
| 股票投资收益 | -220095439.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17559054.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2083687.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103963864.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822827.83 |
| 减：二、费用 | 26955958.48 |
| 1.管理人报酬 | 10112093.27 |
| 2.托管费 | 2889169.52 |
| 3.销售服务费 | 451822.76 |
| 4.交易费用 | 2732800.58 |
| 5.利息支出 | 10174298.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10174298.49 |
| 6.其他费用 | 404233.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103160216.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103160216.5 |
| 一、收入： | -72801096.49 |
| 1.利息收入 | 32888488.34 |
| 存款利息收入 | 104532.72 |
| 债券利息收入 | 32710036.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83451647.12 |
| 股票投资收益 | -80033129.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4910045.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491527.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22306293.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68355.46 |
| 减：二、费用 | 14424357.83 |
| 1.管理人报酬 | 5137054.25 |
| 2.托管费 | 1467729.8 |
| 3.销售服务费 | 252100.65 |
| 4.交易费用 | 443105.64 |
| 5.利息支出 | 6799835.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6799835.54 |
| 6.其他费用 | 211949.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87225454.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87225454.32 |
| 一、收入： | 5536222.13 |
| 1.利息收入 | 99288484.76 |
| 存款利息收入 | 273269.15 |
| 债券利息收入 | 97543298.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33749950.08 |
| 股票投资收益 | -28537371.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8998354.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3785775.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60279766.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277454.29 |
| 减：二、费用 | 39169376.95 |
| 1.管理人报酬 | 14776038.04 |
| 2.托管费 | 4221725.19 |
| 3.销售服务费 | 1303231.22 |
| 4.交易费用 | 757146.41 |
| 5.利息支出 | 17673029.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17673029.12 |
| 6.其他费用 | 438206.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33633154.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33633154.82 |
| 一、收入： | -13496862.7 |
| 1.利息收入 | 56361179.37 |
| 存款利息收入 | 153132.99 |
| 债券利息收入 | 55124036.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30041788.64 |
| 股票投资收益 | -16544979.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15119888.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623079.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39991578.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175325.27 |
| 减：二、费用 | 20637512.41 |
| 1.管理人报酬 | 8192831.41 |
| 2.托管费 | 2340809.02 |
| 3.销售服务费 | 749186.9 |
| 4.交易费用 | 182074.02 |
| 5.利息支出 | 8954416.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8954416.62 |
| 6.其他费用 | 218194.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34134375.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34134375.11 |
| 一、收入： | -52732343.71 |
| 1.利息收入 | 134356424.06 |
| 存款利息收入 | 626032.52 |
| 债券利息收入 | 130160936.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11163162.05 |
| 股票投资收益 | -291017.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6601639.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4852540.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198602856.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350926.33 |
| 减：二、费用 | 48168178.74 |
| 1.管理人报酬 | 22390795.15 |
| 2.托管费 | 6397370.07 |
| 3.销售服务费 | 2535436.73 |
| 4.交易费用 | 963419.06 |
| 5.利息支出 | 15405779.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15405779.48 |
| 6.其他费用 | 475378.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100900522.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100900522.45 |
| 一、收入： | -95629048.97 |
| 1.利息收入 | 66671986.62 |
| 存款利息收入 | 317844.34 |
| 债券利息收入 | 65952067.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3325997.25 |
| 股票投资收益 | 1127548.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645407.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1553041.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165773071.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146038.51 |
| 减：二、费用 | 21699185.33 |
| 1.管理人报酬 | 11186854.6 |
| 2.托管费 | 3196244.19 |
| 3.销售服务费 | 1226300.14 |
| 4.交易费用 | 269551.46 |
| 5.利息支出 | 5579516.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5579516.49 |
| 6.其他费用 | 240718.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117328234.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117328234.3 |
| 一、收入： | 376760852.17 |
| 1.利息收入 | 113616810.83 |
| 存款利息收入 | 1117257.96 |
| 债券利息收入 | 112198976.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469825801.64 |
| 股票投资收益 | 149965911.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318236030.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623858.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207379948.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698188.33 |
| 减：二、费用 | 45077941.38 |
| 1.管理人报酬 | 17969333.22 |
| 2.托管费 | 5134095.12 |
| 3.销售服务费 | 1900076.67 |
| 4.交易费用 | 4283215.19 |
| 5.利息支出 | 15336328.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15336328.78 |
| 6.其他费用 | 454892.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331682910.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331682910.79 |
| 一、收入： | 397536696.01 |
| 1.利息收入 | 47829767.26 |
| 存款利息收入 | 546744.63 |
| 债券利息收入 | 47207554.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467171528.46 |
| 股票投资收益 | 145805586.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320563990.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801950.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117757461.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292861.43 |
| 减：二、费用 | 21154813.97 |
| 1.管理人报酬 | 8629359.15 |
| 2.托管费 | 2465531.11 |
| 3.销售服务费 | 843915.83 |
| 4.交易费用 | 2166360.84 |
| 5.利息支出 | 6833306.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6833306.47 |
| 6.其他费用 | 216340.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376381882.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376381882.04 |
| 一、收入： | 643500321.39 |
| 1.利息收入 | 51997542.03 |
| 存款利息收入 | 714927.57 |
| 债券利息收入 | 50630407.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347216449.49 |
| 股票投资收益 | 55137565.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289999355.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2079527.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244148459.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137869.93 |
| 减：二、费用 | 47011724.38 |
| 1.管理人报酬 | 9437726.0 |
| 2.托管费 | 2696493.12 |
| 3.销售服务费 | 493528.3 |
| 4.交易费用 | 3849338.49 |
| 5.利息支出 | 30120803.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30120803.09 |
| 6.其他费用 | 413835.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
596488597.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
596488597.01 |
| 一、收入： | 39106391.66 |
| 1.利息收入 | 26334713.79 |
| 存款利息收入 | 184486.99 |
| 债券利息收入 | 26111208.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27379305.29 |
| 股票投资收益 | -31757167.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2601747.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1776114.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40132224.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18758.53 |
| 减：二、费用 | 14596964.23 |
| 1.管理人报酬 | 4567882.96 |
| 2.托管费 | 1305109.43 |
| 3.销售服务费 | 208390.3 |
| 4.交易费用 | 1435589.7 |
| 5.利息支出 | 6877600.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6877600.06 |
| 6.其他费用 | 202391.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24509427.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24509427.43 |
| 一、收入： | 9273018.48 |
| 1.利息收入 | 38602144.54 |
| 存款利息收入 | 10336206.17 |
| 债券利息收入 | 27827761.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1021055.99 |
| 股票投资收益 | 20991655.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23448272.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1435560.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28435908.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127838.92 |
| 减：二、费用 | 23353153.26 |
| 1.管理人报酬 | 6882791.8 |
| 2.托管费 | 1966511.96 |
| 3.销售服务费 | 686900.67 |
| 4.交易费用 | 3484683.88 |
| 5.利息支出 | 9928030.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9928030.97 |
| 6.其他费用 | 404233.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14080134.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14080134.78 |
| 一、收入： | 3518377.4 |
| 1.利息收入 | 9534155.91 |
| 存款利息收入 | 1316282.99 |
| 债券利息收入 | 8068742.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1922044.41 |
| 股票投资收益 | 6478553.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5130276.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573767.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8008517.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70694.27 |
| 减：二、费用 | 8326356.44 |
| 1.管理人报酬 | 1597692.75 |
| 2.托管费 | 456483.65 |
| 3.销售服务费 | 375953.84 |
| 4.交易费用 | 658727.27 |
| 5.利息支出 | 5048780.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5048780.06 |
| 6.其他费用 | 188718.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4807979.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4807979.04 |
| 一、收入： | 39163516.72 |
| 1.利息收入 | 12759862.93 |
| 存款利息收入 | 207667.36 |
| 债券利息收入 | 12505071.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15521575.46 |
| 股票投资收益 | 2265485.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12547151.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708938.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10857556.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24522.33 |
| 减：二、费用 | 9024783.6 |
| 1.管理人报酬 | 1886313.92 |
| 2.托管费 | 538946.8 |
| 3.销售服务费 | 652622.14 |
| 4.交易费用 | 1037371.18 |
| 5.利息支出 | 4533762.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4533762.98 |
| 6.其他费用 | 375766.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30138733.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30138733.12 |
| 一、收入： | 23032540.27 |
| 1.利息收入 | 5123099.33 |
| 存款利息收入 | 84859.05 |
| 债券利息收入 | 4998596.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9459647.38 |
| 股票投资收益 | 3252503.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5799586.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407556.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8437836.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11956.72 |
| 减：二、费用 | 3808609.62 |
| 1.管理人报酬 | 910515.23 |
| 2.托管费 | 260147.18 |
| 3.销售服务费 | 290764.17 |
| 4.交易费用 | 560095.54 |
| 5.利息支出 | 1601838.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1601838.73 |
| 6.其他费用 | 185248.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19223930.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19223930.65 |
| 一、收入： | -13113658.39 |
| 1.利息收入 | 16191251.68 |
| 存款利息收入 | 304938.55 |
| 债券利息收入 | 15856546.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14705912.08 |
| 股票投资收益 | -3293638.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11939571.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527298.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14691487.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92489.46 |
| 减：二、费用 | 12017668.73 |
| 1.管理人报酬 | 2897934.18 |
| 2.托管费 | 827981.25 |
| 3.销售服务费 | 935547.69 |
| 4.交易费用 | 1146086.45 |
| 5.利息支出 | 5831869.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5831869.58 |
| 6.其他费用 | 378249.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25131327.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25131327.12 |
| 一、收入： | -10152662.95 |
| 1.利息收入 | 9723060.88 |
| 存款利息收入 | 182306.39 |
| 债券利息收入 | 9540754.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322270.44 |
| 股票投资收益 | -899893.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 748415.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473748.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20283412.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85418.05 |
| 减：二、费用 | 7337815.18 |
| 1.管理人报酬 | 1808349.32 |
| 2.托管费 | 516671.26 |
| 3.销售服务费 | 584689.9 |
| 4.交易费用 | 748402.58 |
| 5.利息支出 | 3466243.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3466243.7 |
| 6.其他费用 | 213458.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17490478.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17490478.13 |
| 一、收入： | 98163653.77 |
| 1.利息收入 | 24861622.52 |
| 存款利息收入 | 883923.43 |
| 债券利息收入 | 23813858.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59452942.1 |
| 股票投资收益 | 34479259.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24248763.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724919.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13607961.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241127.77 |
| 减：二、费用 | 18852577.21 |
| 1.管理人报酬 | 6392337.79 |
| 2.托管费 | 1826382.29 |
| 3.销售服务费 | 1494696.5 |
| 4.交易费用 | 3938408.05 |
| 5.利息支出 | 4760606.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4760606.16 |
| 6.其他费用 | 440146.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79311076.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79311076.56 |
| 一、收入： | 30852355.17 |
| 1.利息收入 | 11982267.75 |
| 存款利息收入 | 569682.56 |
| 债券利息收入 | 11272567.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8094106.09 |
| 股票投资收益 | 890749.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6789520.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413836.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10708359.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67621.41 |
| 减：二、费用 | 8862257.65 |
| 1.管理人报酬 | 2973691.26 |
| 2.托管费 | 849626.1 |
| 3.销售服务费 | 701307.14 |
| 4.交易费用 | 1822011.92 |
| 5.利息支出 | 2296250.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2296250.81 |
| 6.其他费用 | 219370.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21990097.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21990097.52 |
| 一、收入： | 34583186.82 |
| 1.利息收入 | 11474984.22 |
| 存款利息收入 | 769244.25 |
| 债券利息收入 | 9369365.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15377211.02 |
| 股票投资收益 | 14309018.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -291001.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1359194.72 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7625266.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105725.37 |
| 减：二、费用 | 8675157.64 |
| 1.管理人报酬 | 3531550.54 |
| 2.托管费 | 1009014.46 |
| 3.销售服务费 | 1489624.61 |
| 4.交易费用 | 1598264.51 |
| 5.利息支出 | 777154.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777154.06 |
| 6.其他费用 | 269549.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25908029.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25908029.18 |
