民生加银增强收益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31811660.61元 |
| 本期利润 |
-48168714.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49868874.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
522508439.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11472797.72元 |
| 本期利润 |
19372572.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82902761.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
711375674.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37001966.25元 |
| 本期利润 |
-59194424.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71280203.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
512586142.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22274274.89元 |
| 本期利润 |
-14047203.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84955088.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
555070528.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79528378.52元 |
| 本期利润 |
25232824.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152918990.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2972元 |
| 期末基金资产净值 |
826898904.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67359159.5元 |
| 本期利润 |
30192542.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196353027.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2837元 |
| 期末基金资产净值 |
1117759826.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104915835.52元 |
| 本期利润 |
144081329.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261138274.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2195元 |
| 期末基金资产净值 |
1866384428.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37540724.38元 |
| 本期利润 |
54407198.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162113556.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1624元 |
| 期末基金资产净值 |
1485454548.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132487350.14元 |
| 本期利润 |
228220537.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80447838.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
970616729.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81322905.68元 |
| 本期利润 |
175461728.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141919307.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3634元 |
| 期末基金资产净值 |
653204710.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193239466.28元 |
| 本期利润 |
-94262532.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290557475.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2791元 |
| 期末基金资产净值 |
1518464786.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59917089.48元 |
| 本期利润 |
-77732423.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495721089.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7614元 |
| 期末基金资产净值 |
1146799348.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23696169.28元 |
| 本期利润 |
-33212799.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
677994416.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8512元 |
| 期末基金资产净值 |
1492529732.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5857391.38元 |
| 本期利润 |
-30392579.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
698325678.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8302元 |
| 期末基金资产净值 |
1579734316.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80931105.1元 |
| 本期利润 |
-67214797.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
885217206.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8271元 |
| 期末基金资产净值 |
2037232393.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40381617.82元 |
| 本期利润 |
-79101150.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1054431035.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7971元 |
| 期末基金资产净值 |
2507602773.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443381526.97元 |
| 本期利润 |
307330189.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
967660981.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.768元 |
| 期末基金资产净值 |
2466389415.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407461821.72元 |
| 本期利润 |
329985314.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
868081638.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7366元 |
| 期末基金资产净值 |
2323089944.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311771900.29元 |
| 本期利润 |
531018466.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363998542.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3699元 |
| 期末基金资产净值 |
1631395578.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14148012.13元 |
| 本期利润 |
22870479.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36048067.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
1190209015.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11582741.64元 |
| 本期利润 |
-13850032.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54520161.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
1275735963.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1625430.47元 |
| 本期利润 |
-4517152.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44681129.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
1281842433.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8165558.01元 |
| 本期利润 |
13977900.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11847768.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
115166274.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4871145.67元 |
| 本期利润 |
8756918.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7720079.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
107320710.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4310765.29元 |
| 本期利润 |
-10099407.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4268587.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
123562287.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1377925.85元 |
| 本期利润 |
-6974000.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10327218.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
156303667.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40155429.26元 |
| 本期利润 |
46947926.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30347596.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
468009348.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6996362.15元 |
| 本期利润 |
12863869.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6125155.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
568823855.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6458615.75元 |
| 本期利润 |
9024329.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7435808.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
283343217.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
