农银行业成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234650886.53元 |
| 本期利润 |
-242890468.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
757690311.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5466元 |
| 期末基金资产净值 |
1247598555.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102969877.71元 |
| 本期利润 |
-63305047.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
952250412.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9081元 |
| 期末基金资产净值 |
1451305788.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203828613.35元 |
| 本期利润 |
-488854818.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1021659445.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
1523895033.88元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129557416.54元 |
| 本期利润 |
-242585351.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1266629808.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.527元 |
| 期末基金资产净值 |
1767871853.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
447.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
535010627.0元 |
| 本期利润 |
164813410.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1499825353.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
1997506431.27元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
522.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396817334.64元 |
| 本期利润 |
10398900.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1461980837.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7187元 |
| 期末基金资产净值 |
1999740123.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
476.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
638069736.17元 |
| 本期利润 |
1043454360.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1378173341.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3118元 |
| 期末基金资产净值 |
2209739402.67元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
475.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265734375.4元 |
| 本期利润 |
601768622.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1275657737.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.738元 |
| 期末基金资产净值 |
2236038314.88元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234936116.49元 |
| 本期利润 |
530133396.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1130417077.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2866元 |
| 期末基金资产净值 |
2009040581.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114714796.04元 |
| 本期利润 |
219852107.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
911214344.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9508元 |
| 期末基金资产净值 |
1869607515.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-574704875.11元 |
| 本期利润 |
-717045593.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
718899721.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7336元 |
| 期末基金资产净值 |
1698851950.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226449335.19元 |
| 本期利润 |
-315547418.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1083124550.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1563元 |
| 期末基金资产净值 |
2019822861.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221598609.34元 |
| 本期利润 |
337528185.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1428853092.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4959元 |
| 期末基金资产净值 |
2384041723.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14552895.51元 |
| 本期利润 |
71793335.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1277508393.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2304元 |
| 期末基金资产净值 |
2315770406.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339125779.56元 |
| 本期利润 |
-512222244.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1209830841.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
2249384569.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281516500.87元 |
| 本期利润 |
-395702141.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1333394979.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.278元 |
| 期末基金资产净值 |
2376714492.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1128727168.32元 |
| 本期利润 |
1189508694.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1634252208.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7161元 |
| 期末基金资产净值 |
2586557002.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1460638027.21元 |
| 本期利润 |
1348426311.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1833711509.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8656元 |
| 期末基金资产净值 |
2816644283.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
768061780.14元 |
| 本期利润 |
450380072.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1114504107.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.809元 |
| 期末基金资产净值 |
2492178597.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198246491.84元 |
| 本期利润 |
-74197486.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1085793770.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5278元 |
| 期末基金资产净值 |
3142944162.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1429300565.15元 |
| 本期利润 |
1341545893.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1537336178.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5771元 |
| 期末基金资产净值 |
4261936305.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
558968110.97元 |
| 本期利润 |
802760780.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
652130495.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2331元 |
| 期末基金资产净值 |
3910025871.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158347489.14元 |
| 本期利润 |
476553710.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134738213.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
3691921053.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-249185725.63元 |
| 本期利润 |
266698862.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48291210.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
3634031180.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-655851253.26元 |
| 本期利润 |
-1009671299.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36536971.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
3567373218.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-223052103.28元 |
| 本期利润 |
-281368706.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654443728.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1902元 |
| 期末基金资产净值 |
4096034872.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479496822.49元 |
| 本期利润 |
495198969.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628966686.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
3018463150.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60213279.75元 |
| 本期利润 |
-357544492.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183241782.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
2581601680.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1272249153.81元 |
| 本期利润 |
1402530753.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524275313.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
2824194437.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859323187.42元 |
| 本期利润 |
1156431786.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630563893.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3903元 |
| 期末基金资产净值 |
2435542029.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69655262.26元 |
| 本期利润 |
-25087929.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38716380.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
3794975984.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
