| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -219687205.96 |
| 1.利息收入 | 1840285.87 |
| 存款利息收入 | 1635733.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213382941.8 |
| 股票投资收益 | -229053261.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15670320.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8239581.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95031.44 |
| 减：二、费用 | 23203262.04 |
| 1.管理人报酬 | 19689850.29 |
| 2.托管费 | 3281641.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242890468.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242890468.0 |
| 一、收入： | -50022314.71 |
| 1.利息收入 | 858465.93 |
| 存款利息收入 | 858465.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90597168.37 |
| 股票投资收益 | -99237755.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8640587.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39664830.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51557.67 |
| 减：二、费用 | 13282732.94 |
| 1.管理人报酬 | 11275921.72 |
| 2.托管费 | 1879320.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127490.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63305047.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63305047.65 |
| 一、收入： | -459460084.3 |
| 1.利息收入 | 2369794.32 |
| 存款利息收入 | 2212893.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176982990.39 |
| 股票投资收益 | -190058530.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 755694.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12319845.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-285026205.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179317.09 |
| 减：二、费用 | 29394734.37 |
| 1.管理人报酬 | 24975144.05 |
| 2.托管费 | 4162523.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-488854818.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-488854818.67 |
| 一、收入： | -227620549.65 |
| 1.利息收入 | 1267499.4 |
| 存款利息收入 | 1110598.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115975334.12 |
| 股票投资收益 | -122127922.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6152588.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113027934.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115219.92 |
| 减：二、费用 | 14964801.74 |
| 1.管理人报酬 | 12717686.43 |
| 2.托管费 | 2119614.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127500.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242585351.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242585351.39 |
| 一、收入： | 216926184.44 |
| 1.利息收入 | 3117185.78 |
| 存款利息收入 | 3101738.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583477407.74 |
| 股票投资收益 | 575210852.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8266555.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370197216.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528806.96 |
| 减：二、费用 | 52112773.48 |
| 1.管理人报酬 | 29858910.68 |
| 2.托管费 | 4976485.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17020097.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164813410.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164813410.96 |
| 一、收入： | 37029878.85 |
| 1.利息收入 | 1622847.46 |
| 存款利息收入 | 1622847.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421522073.59 |
| 股票投资收益 | 417925316.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3596757.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-386418434.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303392.13 |
| 减：二、费用 | 26630978.54 |
| 1.管理人报酬 | 14708727.25 |
| 2.托管费 | 2451454.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9343230.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127565.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10398900.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10398900.31 |
| 一、收入： | 1091709160.61 |
| 1.利息收入 | 1333428.95 |
| 存款利息收入 | 1333428.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683775254.38 |
| 股票投资收益 | 678292741.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5482513.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
405384624.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1215853.1 |
| 减：二、费用 | 48254800.26 |
| 1.管理人报酬 | 31609363.01 |
| 2.托管费 | 5268227.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11119985.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1043454360.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1043454360.35 |
| 一、收入： | 627016532.19 |
| 1.利息收入 | 815399.35 |
| 存款利息收入 | 815399.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289613532.53 |
| 股票投资收益 | 284846248.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4767284.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
336034246.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553353.56 |
| 减：二、费用 | 25247910.04 |
| 1.管理人报酬 | 15247392.67 |
| 2.托管费 | 2541232.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7331546.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127738.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
601768622.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
601768622.15 |
| 一、收入： | 587324728.62 |
| 1.利息收入 | 3639069.27 |
| 存款利息收入 | 3262053.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287990687.59 |
| 股票投资收益 | 270906359.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17084327.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295197280.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497691.38 |
| 减：二、费用 | 57191331.75 |
| 1.管理人报酬 | 28763076.62 |
| 2.托管费 | 4793846.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23377613.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256795.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530133396.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530133396.87 |
| 一、收入： | 249968893.24 |
| 1.利息收入 | 2073220.04 |
| 存款利息收入 | 1696204.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142446034.45 |
| 股票投资收益 | 134491257.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7954776.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105137311.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312327.68 |
| 减：二、费用 | 30116786.13 |
| 1.管理人报酬 | 14092799.06 |
| 2.托管费 | 2348799.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13548113.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127074.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219852107.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219852107.11 |
| 一、收入： | -651603267.05 |
| 1.利息收入 | 6786207.51 |
| 存款利息收入 | 3935894.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-516358374.77 |
| 股票投资收益 | -528235415.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11877040.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142340718.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309618.76 |
| 减：二、费用 | 65442326.61 |
| 1.管理人报酬 | 30033208.81 |
| 2.托管费 | 5005534.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30166570.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237012.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-717045593.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-717045593.66 |
| 一、收入： | -278313553.64 |
| 1.利息收入 | 3529678.31 |
| 存款利息收入 | 2033229.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192943950.37 |
| 股票投资收益 | -200030205.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7086255.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89098083.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198801.84 |
| 减：二、费用 | 37233864.97 |
| 1.管理人报酬 | 16420845.88 |
| 2.托管费 | 2736807.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17958389.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117822.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315547418.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315547418.61 |
| 一、收入： | 404580997.71 |
| 1.利息收入 | 9009505.08 |
| 存款利息收入 | 8445511.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279044485.45 |
| 股票投资收益 | 266219534.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12824950.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115929576.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597430.76 |
| 减：二、费用 | 67052811.95 |
| 1.管理人报酬 | 34767448.37 |
| 2.托管费 | 5794574.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26253323.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237464.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337528185.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337528185.76 |
| 一、收入： | 101147115.87 |
| 1.利息收入 | 5241961.91 |
| 存款利息收入 | 4936661.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9281531.03 |
| 股票投资收益 | 124399.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9157131.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86346231.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277391.87 |
| 减：二、费用 | 29353780.32 |
| 1.管理人报酬 | 16959739.22 |
| 2.托管费 | 2826623.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9449340.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118077.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71793335.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71793335.55 |
| 一、收入： | -439426982.29 |
| 1.利息收入 | 9007554.07 |
| 存款利息收入 | 8583844.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276047273.59 |
| 股票投资收益 | -285304856.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9257583.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173096465.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709202.52 |
| 减：二、费用 | 72795262.56 |
| 1.管理人报酬 | 34029822.03 |
| 2.托管费 | 5671636.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32855560.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238243.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-512222244.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-512222244.85 |
| 一、收入： | -360090207.05 |
| 1.利息收入 | 4143479.82 |
| 存款利息收入 | 4028961.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250456946.65 |
| 股票投资收益 | -257217765.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6760819.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114185640.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408899.96 |
| 减：二、费用 | 35611934.0 |
| 1.管理人报酬 | 16385949.32 |
| 2.托管费 | 2730991.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16376329.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118663.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395702141.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395702141.05 |
| 一、收入： | 1311357040.96 |
| 1.利息收入 | 7984166.28 |
| 存款利息收入 | 7972510.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1239576865.7 |
| 股票投资收益 | 1230574581.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9002283.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60781526.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3014482.36 |
| 减：二、费用 | 121848346.02 |
| 1.管理人报酬 | 40767624.13 |
| 2.托管费 | 6794604.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74048655.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237462.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1189508694.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1189508694.94 |
| 一、收入： | 1423772830.06 |
| 1.利息收入 | 3445188.44 |
| 存款利息收入 | 3439160.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1530511440.12 |
| 股票投资收益 | 1522630746.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7880693.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112211716.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2027917.57 |
| 减：二、费用 | 75346518.92 |
| 1.管理人报酬 | 22912554.97 |
| 2.托管费 | 3818759.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48497130.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118073.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1348426311.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1348426311.14 |
| 一、收入： | 568665358.73 |
| 1.利息收入 | 10121120.01 |
| 存款利息收入 | 8755176.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
872405920.23 |
| 股票投资收益 | 858491650.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13914270.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317681707.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3820026.04 |
| 减：二、费用 | 118285286.14 |
| 1.管理人报酬 | 48086595.26 |
| 2.托管费 | 8014432.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61957543.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226714.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450380072.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450380072.59 |
| 一、收入： | -25637366.28 |
| 1.利息收入 | 4965251.17 |
| 存款利息收入 | 4622110.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239474432.89 |
| 股票投资收益 | 227768203.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11706229.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272443978.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2366927.86 |
| 减：二、费用 | 48560120.08 |
| 1.管理人报酬 | 25793778.06 |
| 2.托管费 | 4298962.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18357071.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110307.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74197486.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74197486.36 |
| 一、收入： | 1460159403.17 |
| 1.利息收入 | 6554229.77 |
| 存款利息收入 | 5893117.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1535218773.99 |
| 股票投资收益 | 1524271714.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10947059.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87754671.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6141071.32 |
| 减：二、费用 | 118613509.93 |
| 1.管理人报酬 | 59657385.83 |
| 2.托管费 | 9942897.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48793663.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219563.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1341545893.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1341545893.24 |
| 一、收入： | 861537415.19 |
| 1.利息收入 | 3538572.34 |
| 存款利息收入 | 2980263.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
611333210.45 |
| 股票投资收益 | 603145926.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8187284.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243792669.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2872962.8 |
| 减：二、费用 | 58776634.62 |
| 1.管理人报酬 | 28677703.81 |
| 2.托管费 | 4779617.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25210202.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109111.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
802760780.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
802760780.57 |
| 一、收入： | 580143018.9 |
| 1.利息收入 | 4805444.31 |
| 存款利息收入 | 3982335.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61224883.78 |
| 股票投资收益 | -86076592.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24851708.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
634901200.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1661258.27 |
| 减：二、费用 | 103589307.94 |
| 1.管理人报酬 | 53601262.55 |
| 2.托管费 | 8933543.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40838854.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215647.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476553710.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476553710.96 |
| 一、收入： | 320069801.59 |
| 1.利息收入 | 2606508.74 |
| 存款利息收入 | 1783399.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199345580.0 |
| 股票投资收益 | -220524508.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21178928.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
515884588.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924284.28 |
| 减：二、费用 | 53370938.65 |
| 1.管理人报酬 | 26489281.21 |
| 2.托管费 | 4414880.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22351370.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115406.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266698862.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266698862.94 |
| 一、收入： | -875083633.91 |
| 1.利息收入 | 5450601.55 |
| 存款利息收入 | 4819529.85 |
| 债券利息收入 | 1081.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-529846792.96 |
| 股票投资收益 | -555429213.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581825.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25000594.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353820046.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3132604.11 |
| 减：二、费用 | 134587665.96 |
| 1.管理人报酬 | 59235247.35 |
| 2.托管费 | 9872541.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65247300.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232576.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1009671299.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1009671299.87 |
| 一、收入： | -207522004.63 |
| 1.利息收入 | 3252198.77 |
| 存款利息收入 | 2705816.35 |
| 债券利息收入 | 504.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154675180.06 |
| 股票投资收益 | -172921164.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461952.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17784031.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58316603.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2217579.73 |
| 减：二、费用 | 73846701.72 |
| 1.管理人报酬 | 28693202.82 |
| 2.托管费 | 4782200.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40254846.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116452.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281368706.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281368706.35 |
| 一、收入： | 607068263.98 |
| 1.利息收入 | 4170414.81 |
| 存款利息收入 | 4103811.84 |
| 债券利息收入 | 66602.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
584106507.55 |
| 股票投资收益 | 566647051.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5279494.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12179961.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15702147.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3089194.18 |
| 减：二、费用 | 111869294.05 |
| 1.管理人报酬 | 39963035.12 |
| 2.托管费 | 6660505.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65012887.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232865.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495198969.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495198969.93 |
| 一、收入： | -306322845.02 |
| 1.利息收入 | 2288695.56 |
| 存款利息收入 | 2275191.42 |
| 债券利息收入 | 13504.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12539509.96 |
| 股票投资收益 | -17804906.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5265396.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297331212.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259181.68 |
| 减：二、费用 | 51221647.03 |
| 1.管理人报酬 | 19344015.12 |
| 2.托管费 | 3224002.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28543246.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110382.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357544492.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357544492.05 |
| 一、收入： | 1503308036.45 |
| 1.利息收入 | 7201398.97 |
| 存款利息收入 | 5371972.94 |
| 债券利息收入 | 1829426.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1358758927.71 |
| 股票投资收益 | 1338547397.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6902098.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13309432.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130281599.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7066110.42 |
| 减：二、费用 | 100777283.29 |
| 1.管理人报酬 | 38813780.65 |
| 2.托管费 | 6468963.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55275233.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219306.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1402530753.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1402530753.16 |
| 一、收入： | 1208378300.95 |
| 1.利息收入 | 5449690.71 |
| 存款利息收入 | 3639988.61 |
| 债券利息收入 | 1809702.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
901750232.5 |
| 股票投资收益 | 888925395.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1038962.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11785874.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297108599.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4069778.26 |
| 减：二、费用 | 51946514.05 |
| 1.管理人报酬 | 21064387.88 |
| 2.托管费 | 3510731.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27262830.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108564.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1156431786.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1156431786.9 |
| 一、收入： | 25724030.74 |
| 1.利息收入 | 55362459.11 |
| 存款利息收入 | 10624950.8 |
| 债券利息收入 | 41754284.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78056373.77 |
| 股票投资收益 | -80578451.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3541475.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1020845.54 |
| 股利收益 | 1447.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44567332.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3850613.09 |
| 减：二、费用 | 50811960.69 |
| 1.管理人报酬 | 35861954.23 |
| 2.托管费 | 5976992.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8747144.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225869.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25087929.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25087929.95 |
