| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根纳斯达克100指… | 1.1749 | 0.69% |
| 摩根纳斯达克100指… | 1.1727 | 0.69% |
| 摩根纳斯达克100指… | 8.43043845 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添宝货币B | 0.7083 | 1.67% |
| 摩根天添宝货币C | 0.7085 | 1.67% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4399 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.73% | -3.83% | 5.82% | -0.23% | -19.81% | -23.26% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
| 同类排名[指数型] |
2529|2639 | 2595|2876 | 816|2838 | 2475|2717 | 2456|2546 | 1972|2278 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.7488 | 0.7488 | -0.45% | |
| 2024-05-15 | 0.7522 | 0.7522 | -1.88% | |
| 2024-05-14 | 0.7666 | 0.7666 | 0.78% | |
| 2024-05-13 | 0.7607 | 0.7607 | -1.05% | |
| 2024-05-10 | 0.7688 | 0.7688 | -1.26% |
截至2024-03-31 摩根中证创新药产业ETF期末总份额为2.36亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 46.00 | 2145.24 | 12.14% |
| 603259 | 药明康德 | 27.00 | 1283.64 | 7.27% |
| 300122 | 智飞生物 | 26.00 | 1203.27 | 6.81% |
| 002422 | 科伦药业 | 26.00 | 804.38 | 4.55% |
| 600196 | 复星医药 | 28.00 | 655.88 | 3.71% |
| 300347 | 泰格医药 | 11.00 | 622.92 | 3.53% |
| 000963 | 华东医药 | 19.00 | 606.67 | 3.43% |
| 603392 | 万泰生物 | 8.00 | 575.07 | 3.26% |
| 300142 | 沃森生物 | 35.00 | 551.68 | 3.12% |
| 600079 | 人福医药 | 25.00 | 495.73 | 2.81% |
