【交银裕隆纯债债券A(519782)，交银裕隆纯债债券A(519782)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.7740	2.90%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0216	2.77%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0249	2.77%
中航混改精选混合C	0.8406	2.66%
中航混改精选混合A	0.8592	2.65%
南方香港成长(QDII)	1.4679	2.14%
广发中证全指建筑材料指数A	0.9177	1.88%
广发中证全指建筑材料指数C	0.9159	1.87%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5081	1.80%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5219	1.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
交银中证互联网金融指…	0.864	3.10%
交银中证海外中国互联…	1.0568	2.68%
交银中证海外中国互联…	1.0534	2.67%
交银瑞元三年定期开放…	1.1253	2.14%
交银丰泽收益债券C	1.018	1.60%
名称	万份收益	7日年化
交银理财21天债券A	0.0937	5.67%
交银理财60天债券A	0.1767	3.57%
交银天运宝货币E	0.9593	3.53%
交银天运宝货币A	0.8294	3.24%
交银天益宝货币E	0.5316	1.97%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.92%
兴全有机增长混合	-0.63%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4901

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.85%	0.08%	0.27%	1.16%	2.60%	4.55%	7.60%	12.85%
沪深300	7.08%	-0.11%	2.17%	6.53%	1.23%	-9.32%	-8.35%	-29.05%
同类平均 [债券型]	2.05%	0.07%	0.30%	1.33%	2.69%	4.46%	7.72%	12.32%
同类排名 [债券型]	1265\|2672	902\|2818	1051\|2807	1530\|2715	1051\|2558	502\|2372	507\|2036	335\|1737
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-15	1.3653	1.3943	0.01%
2024-05-14	1.3651	1.3941	0.04%
2024-05-13	1.3646	1.3936	0.05%
2024-05-10	1.3639	1.3929	0.00%
2024-05-09	1.3639	1.3929	-0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>交银裕隆纯债债券A(519782)基金经理

黄莹洁:黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：8.87%

持有份额

截至2024-03-31 交银裕隆纯债债券A期末总份额为92.43亿份，相比增加0.61亿份 (本季申购数为11.33亿份，赎回数为10.72亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.34%
2.金信民富债…	41.19%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.32%
6.兴业安弘3…	14.27%
7.民生加银转…	12.69%
8.民生加银转…	12.39%
9.华商可转债…	12.02%
3142.交银裕隆纯…	1.16%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.76%
2.明亚久安9…	156.77%
3.尚正正享债…	119.44%
4.尚正正享债…	102.91%
5.同泰恒利纯…	74.43%
6.同泰恒利纯…	74.25%
7.南方兴利半…	24.97%
8.淳厚稳鑫债…	17.27%
9.兴业安弘3…	15.76%
1734.交银裕隆纯…	2.60%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.65%
2.金鹰添盈纯…	134.42%
3.同泰恒利纯…	124.98%
4.同泰恒利纯…	121.91%
5.同泰恒盛债…	28.62%
6.同泰恒盛债…	28.36%
7.南方兴利半…	27.23%
8.平安惠复纯…	25.15%
9.平安惠复纯…	24.85%
760.交银裕隆纯…	4.55%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.20%
2.南方宝元债…	633.25%
3.长盛全债指…	388.34%
4.东方臻宝纯…	366.86%
5.富国天利增…	350.55%
6.易方达安心…	267.29%
7.永赢双利债…	263.43%
8.易方达增强…	255.99%
9.金信民兴债…	254.26%
721.交银裕隆纯…	39.69%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.19%	1.33%	0.92%	1.21%	2.10%	-1.61%	1.16%	1.48%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1519\|3230	296\|3112	308\|2943	1283\|2851	183\|2778	2415\|2732	904\|2598	193\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	领先	落后	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.68%	1.74%	5.15%	3.30%	5.54%	7.67%	3.07%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	207\|3112	1852\|2732	380\|2413	424\|2201	191\|1724	206\|1271	126\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	领先	领先	领先	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
黄莹洁	2016-11-28	至今	7年零171天	39.69%
连端清	2016-11-28	2019-09-30	2年零306天	0.56%