名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.14% | 1.75% | 2.59% | 7.04% | 7.61% | 2.14% | 9.42% | -2.52% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
211|2641 | 2500|2858 | 844|2807 | 2379|2704 | 294|2515 | 173|2270 | 187|1850 | 198|1207 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.626 | 1.851 | -0.12% | |
2024-04-29 | 1.628 | 1.853 | 0.49% | |
2024-04-26 | 1.62 | 1.845 | 0.43% | |
2024-04-25 | 1.613 | 1.838 | 0.56% | |
2024-04-24 | 1.604 | 1.829 | 0.38% |
截至2024-03-31 银河沪深300价值指数A期末总份额为14.99亿份,相比减少0.66亿份 (本季申购数为0.66亿份,赎回数为1.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 418.00 | 17068.68 | 6.92% |
600036 | 招商银行 | 469.00 | 15131.04 | 6.13% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 29.29 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.94 | 0.01% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.20 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.96 | -- |
601166 | 兴业银行 | 577.00 | 9116.69 | 3.69% |
000651 | 格力电器 | 170.00 | 6721.90 | 2.72% |
601398 | 工商银行 | 1259.00 | 6649.32 | 2.69% |