名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4927 | 2.12% |
国泰瞬利货币A | 0.4927 | 2.12% |
国泰货币B | 0.5131 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.33% | -- | 1.23% | 279286.83 |
2023-12-31 | 99.65% | -- | 0.51% | 215651.38 |
2023-09-30 | 99.39% | -- | 0.92% | 257857.40 |
2023-06-30 | 99.55% | -- | 0.89% | 328173.79 |
2023-03-31 | 99.74% | -- | 0.68% | 193531.79 |
2022-12-31 | 99.46% | -- | 0.61% | 130630.19 |
2022-09-30 | 99.43% | -- | 0.67% | 121939.46 |
2022-06-30 | 99.51% | -- | 0.81% | 142965.15 |
2022-03-31 | 99.37% | -- | 0.75% | 162389.36 |
2021-12-31 | 99.45% | -- | 0.68% | 189675.91 |
2021-09-30 | 99.59% | -- | 0.54% | 265598.79 |
2021-06-30 | 99.56% | -- | 0.63% | 268823.22 |
2021-03-31 | 99.58% | -- | 0.57% | 314452.72 |
2020-12-31 | 99.72% | -- | 1.13% | 277516.36 |
2020-09-30 | 99.39% | 0.1% | 0.73% | 164121.98 |
2020-06-30 | 99.61% | -- | 0.53% | 276783.81 |
2020-03-31 | 99.53% | -- | 1.04% | 384618.48 |
2019-12-31 | 99.45% | -- | 0.77% | 128519.28 |
2019-08-30 | 19.53% | -- | 40.9% | 47521.59 |