国泰中证全指通信设备ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357887688.48元 |
| 本期利润 |
442596102.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40149897.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
2156513783.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341732541.33元 |
| 本期利润 |
1083093084.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40892640.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
3281737874.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258749697.71元 |
| 本期利润 |
-546140189.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280160423.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1766元 |
| 期末基金资产净值 |
1306301902.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189253144.66元 |
| 本期利润 |
-376389998.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143514598.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
1429651481.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171442970.44元 |
| 本期利润 |
163730649.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38950666.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
1896759052.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205408222.96元 |
| 本期利润 |
-38126293.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2372090.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
2688232231.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68417719.59元 |
| 本期利润 |
-346514276.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122701262.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
2775163588.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193789434.69元 |
| 本期利润 |
-224773372.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
517829.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
2767838090.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1744261.73元 |
| 本期利润 |
40711079.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9026865.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
1285192779.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
