国泰中证全指通信设备ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3334545.41 |
| 存出保证金 |
647319.51 |
| 交易性金融资产 |
2148971698.94 |
| 股票投资 |
2148971698.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4003691.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
136504.24 |
| 资产总计 |
2164725277.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
897832.39 |
| 应付托管费 |
179566.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13874.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7120219.61 |
| 负债合计 |
8211493.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2081462326.0 |
| 所有者权益合计 |
2156513783.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2164725277.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19930772.89 |
| 结算备付金 |
9250592.29 |
| 存出保证金 |
441362.73 |
| 交易性金融资产 |
3266841333.61 |
| 股票投资 |
3266841333.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8600501.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31473.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
319612.96 |
| 资产总计 |
3305415649.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1381513.88 |
| 应付托管费 |
276302.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36186.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21983771.9 |
| 负债合计 |
23677775.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2508462326.0 |
| 所有者权益合计 |
3281737874.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3305415649.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6414223.12 |
| 结算备付金 |
1612592.49 |
| 存出保证金 |
131331.76 |
| 交易性金融资产 |
1299312181.67 |
| 股票投资 |
1299312181.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
506928.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
118109.99 |
| 资产总计 |
1308095367.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
576364.18 |
| 应付托管费 |
115272.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11206.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1090621.97 |
| 负债合计 |
1793465.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1586462326.0 |
| 所有者权益合计 |
1306301902.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1308095367.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10717208.88 |
| 结算备付金 |
821937.41 |
| 存出保证金 |
215540.85 |
| 交易性金融资产 |
1422620771.57 |
| 股票投资 |
1422620771.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1745087.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
64688.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61829.02 |
| 资产总计 |
1436247064.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
558609.49 |
| 应付托管费 |
111721.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7106.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5918145.56 |
| 负债合计 |
6595583.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1535462326.0 |
| 所有者权益合计 |
1429651481.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1436247064.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9270955.34 |
| 结算备付金 |
3543281.5 |
| 存出保证金 |
356144.79 |
| 交易性金融资产 |
1886297026.95 |
| 股票投资 |
1886297026.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
805625.66 |
| 应收利息 |
55181.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1900328215.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
859199.91 |
| 应付托管费 |
171839.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8643.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2016082.71 |
| 负债合计 |
3569162.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1688462326.0 |
| 所有者权益合计 |
1896759052.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1900328215.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14402553.73 |
| 结算备付金 |
2491071.19 |
| 存出保证金 |
435721.89 |
| 交易性金融资产 |
2676376444.49 |
| 股票投资 |
2676376444.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2402214.73 |
| 应收利息 |
88988.53 |
| 应收股利 |
30642.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2696227636.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1187410.7 |
| 应付托管费 |
237482.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4865.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5719552.9 |
| 负债合计 |
7995405.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2601462326.0 |
| 所有者权益合计 |
2688232231.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2696227636.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28029982.8 |
| 结算备付金 |
3408033.75 |
| 存出保证金 |
379943.85 |
| 交易性金融资产 |
2767355467.41 |
| 股票投资 |
2767355467.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4069128.78 |
| 应收利息 |
23561.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13036.47 |
| 资产总计 |
2803279154.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9199734.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
963788.12 |
| 应付托管费 |
192757.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1659.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17130558.28 |
| 负债合计 |
28115565.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2652462326.0 |
| 所有者权益合计 |
2775163588.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2803279154.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7733273.9 |
| 结算备付金 |
6896140.93 |
| 存出保证金 |
1054125.31 |
| 交易性金融资产 |
2756916534.22 |
| 股票投资 |
2756916534.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4769414.59 |
| 应收利息 |
5472.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2777374961.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1223919.95 |
| 应付托管费 |
244784.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7277613.52 |
| 负债合计 |
9536871.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2364462326.0 |
| 所有者权益合计 |
2767838090.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2777374961.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6872110.12 |
| 结算备付金 |
2963793.28 |
| 存出保证金 |
683812.66 |
| 交易性金融资产 |
1278114095.99 |
| 股票投资 |
1278114095.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20214.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288654026.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
459989.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
647218.11 |
| 应付托管费 |
129443.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2344.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1767512.43 |
| 负债合计 |
3461247.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200462326.0 |
| 所有者权益合计 |
1285192779.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288654026.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194346732.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92833022.8 |
| 股票投资 |
92833022.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
236702.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475416458.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91420.4 |
| 应付托管费 |
18284.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8152.2 |
| 负债合计 |
200561.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476462326.0 |
| 所有者权益合计 |
475215896.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
475416458.21 |
