| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6118 | 2.08% |
| 国泰货币B | 0.6567 | 2.04% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4955 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 45693.88 | 33350.21 | 72.99% | -- | -- | 2461.56 | 5.39% |
| 2023-06-30 | 108966.25 | 32845.50 | 30.14% | -- | -- | 1289.64 | 1.18% |
| 2022-12-31 | -53668.78 | -26640.96 | 49.64% | -- | -- | 1188.12 | -2.21% |
| 2022-06-30 | -37135.66 | -19316.72 | 52.02% | -- | -- | 608.79 | -1.64% |
| 2021-12-31 | 18760.39 | -17788.30 | -94.82% | 545.98 | 2.91% | 1429.56 | 7.62% |
| 2021-06-30 | -2505.56 | -20620.83 | 823.00% | -- | -- | 839.99 | -33.52% |
| 2020-12-31 | -32116.26 | -6739.21 | 20.98% | 13.29 | -0.04% | 1155.34 | -3.60% |
| 2020-06-30 | -20915.32 | -19827.34 | 94.80% | -- | -- | 737.03 | -3.52% |
| 2019-12-31 | 4814.46 | 188.77 | 3.92% | 193.83 | 4.03% | 6.86 | 0.14% |
