国泰中证煤炭ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204505551.15元 |
| 本期利润 |
363237469.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
673314638.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8165元 |
| 期末基金资产净值 |
1907801431.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161446559.9元 |
| 本期利润 |
-55606826.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1681091014.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9067元 |
| 期末基金资产净值 |
3824720522.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724967995.47元 |
| 本期利润 |
313575642.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2106701838.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.992元 |
| 期末基金资产净值 |
4522408320.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
433960768.05元 |
| 本期利润 |
925287058.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1741296962.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8652元 |
| 期末基金资产净值 |
5000434653.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141320856.04元 |
| 本期利润 |
6205540.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
925672822.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5816元 |
| 期末基金资产净值 |
3015895862.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88668731.55元 |
| 本期利润 |
79885649.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267331886.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4677元 |
| 期末基金资产净值 |
933880936.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84984442.29元 |
| 本期利润 |
99156218.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88419081.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
596518734.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4598431.77元 |
| 本期利润 |
-13680404.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11976029.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
230612429.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.97% |
